صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۵۸۲,۷۴۸ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۴۷,۱۹۹ | ۷.۶۲ % | ۱۷,۴۸۴,۰۸۰ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۰,۳۴۵ | ۴۹.۱۷ % | ۲۶۶,۰۷۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۲۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۵۸۲,۷۴۸ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۳۲,۲۸۲ | ۷.۶ % | ۱۷,۴۷۲,۲۹۷ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۴,۵۳۷ | ۴۹.۱۴ % | ۲۵۲,۰۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۲۱,۰۰۴ | ۲.۷ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۵۷۵,۰۶۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۲۹۹,۰۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۶,۸۸۹,۴۸۷ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۶,۰۹۱ | ۴۹.۶۳ % | ۲۳۸,۰۵۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۸۸,۹۳۴ | ۲.۷ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۵۷۷,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۲۲,۹۰۵ | ۷.۴۷ % | ۱۶,۹۴۹,۱۴۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴,۴۰۲ | ۴۸.۶۱ % | ۲۲۴,۰۷۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۸۶,۹۵۵ | ۲.۷۵ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۵۸۱,۱۱۸ | ۱.۳۵ % | ۳,۲۱۶,۳۹۲ | ۷.۴۷ % | ۱۶,۹۴۲,۸۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۷,۳۳۹ | ۴۸.۶۱ % | ۲۱۲,۲۹۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۸۵,۲۱۹ | ۲.۷۵ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۵۸۸,۹۲۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۵۶,۸۷۶ | ۷.۸۵ % | ۱۶,۸۰۳,۰۶۴ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۴,۵۲۲ | ۴۸.۱۷ % | ۱۹۸,۸۱۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۱۱,۷۵۵ | ۲.۸۳ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۴۷,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۱۶,۷۹۵,۹۳۹ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۹,۹۹۶ | ۴۷.۹۳ % | ۱۸۶,۶۲۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۰۴,۹۱۲ | ۲.۸۴ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۴۷,۱۱۹ | ۷.۸۹ % | ۱۶,۷۸۶,۹۴۴ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۲۶۳ | ۴۷.۹۴ % | ۱۷۳,۲۵۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۰۴,۹۶۵ | ۲.۸۴ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۱۵۶ | ۷.۸۹ % | ۱۶,۷۷۵,۲۰۳ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۵,۰۶۰ | ۴۷.۹۵ % | ۱۵۹,۹۰۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۰۴,۹۹۱ | ۲.۸۴ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۱۹۳ | ۷.۹ % | ۱۶,۷۶۸,۹۷۰ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷,۵۸۶ | ۴۷.۹۵ % | ۱۴۶,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۰۵,۲۸۷ | ۲.۸۴ % |