صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۵۷۶,۹۹۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۳۹,۳۳۹ | ۷.۹ % | ۱۶,۷۵۲,۳۷۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۵,۵۵۲ | ۴۷.۸۳ % | ۱۹۳,۶۶۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۸۰,۸۲۲ | ۲.۷۹ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۵۷۹,۵۲۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۳۹,۰۶۹ | ۷.۹۴ % | ۱۶,۷۴۱,۴۶۳ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۴,۷۱۱ | ۴۷.۶ % | ۱۷۸,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۹۱,۶۱۹ | ۲.۸۳ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۵۷۹,۱۱۲ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۲,۴۲۱ | ۷.۹۵ % | ۱۶,۷۳۰,۹۱۵ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۷,۶۶۲ | ۴۷.۶۶ % | ۱۷۰,۸۹۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۸۳,۱۶۵ | ۲.۸۱ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۵ % | ۱۶,۷۱۹,۹۴۵ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۰,۱۶۱ | ۴۳.۸۵ % | ۱۶۴,۵۶۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۰۸,۴۹۰ | ۳.۰۸ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۶ % | ۱۶,۷۱۰,۹۹۱ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۷,۹۲۲ | ۴۳.۸۶ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۰۸,۶۱۲ | ۳.۰۸ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۸ % | ۱۶,۷۰۲,۰۴۲ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۵,۹۸۸ | ۴۳.۷۹ % | ۱۴۱,۴۶۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۰۷,۹۳۳ | ۳.۰۹ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۵۹۶,۲۶۹ | ۱.۵۲ % | ۳,۳۶۲,۱۶۲ | ۸.۵۶ % | ۱۶,۶۹۰,۳۹۳ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۰,۰۲۹ | ۴۳.۹۶ % | ۱۳۷,۵۵۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۲۸,۲۵۹ | ۳.۱۳ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۵۹۷,۲۴۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۳۶۴,۲۱۵ | ۸.۶۵ % | ۱۶,۶۸۱,۰۴۴ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۳,۴۳۷ | ۴۳.۴۳ % | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۷,۲۳۳ | ۳.۱۳ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۶۰۲,۱۱۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۳۷۹,۶۳۴ | ۸.۶۸ % | ۱۶,۷۶۵,۲۳۴ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۲,۴۱۵ | ۴۳.۲۹ % | ۱۱۱,۱۷۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۲۲۰,۱۲۹ | ۳.۱۳ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵۸۱,۷۲۹ | ۱.۴۹ % | ۳,۲۳۹,۱۸۷ | ۸.۳۲ % | ۱۶,۸۸۳,۸۷۷ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۱,۷۰۰ | ۴۳.۵۱ % | ۱۲۰,۹۱۸ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۷۴,۳۶۲ | ۳.۰۲ % |