صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۵۱۴,۵۴۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۹۷,۳۲۳ | ۷.۸۳ % | ۱۹,۹۱۴,۴۸۱ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۸,۷۲۱ | ۴۰.۲۷ % | ۲۵۸,۱۵۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۷۲,۶۷۶ | ۲.۷۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۵۱۵,۵۳۴ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۷.۸ % | ۱۹,۹۰۲,۷۲۵ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱,۵۷۶ | ۴۰.۴۸ % | ۲۴۶,۵۳۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۷۵,۴۱۲ | ۲.۷۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۸۹ % | ۱۹,۸۵۱,۶۶۳ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۲,۵۷۰ | ۴۰.۴۵ % | ۲۳۹,۹۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۹۵,۷۰۴ | ۲.۸۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۹ % | ۱۹,۸۴۲,۹۲۰ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۱,۸۷۹ | ۴۰.۴۵ % | ۲۲۸,۳۳۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۹۵,۷۲۸ | ۲.۸۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۹۱ % | ۱۹,۸۳۴,۱۸۶ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۳,۶۲۱ | ۴۰.۴ % | ۲۱۷,۱۹۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۹۶,۱۵۰ | ۲.۸۴ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۵۱۳,۵۳۳ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۱۹,۱۶۳ | ۷.۹ % | ۱۹,۸۰۵,۵۲۸ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹,۳۸۶ | ۴۰.۳۱ % | ۲۶۹,۲۲۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۷,۵۳۳ | ۲.۸۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵۰۸,۹۰۴ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۹۵,۸۱۹ | ۷.۸ % | ۱۹,۸۰۸,۶۳۳ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳,۹۹۳ | ۴۰.۶۷ % | ۲۶۳,۴۰۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۷۳,۱۰۹ | ۲.۷۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵۰۶,۶۶۷ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۷۵,۷۷۶ | ۷.۸۵ % | ۱۹,۸۱۰,۰۵۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۴,۳۱۲ | ۴۰.۰۹ % | ۲۵۱,۷۶۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۶۴,۰۹۵ | ۲.۷۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵۲۷,۲۵۶ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۷۳,۷۴۶ | ۸.۰۷ % | ۱۹,۷۴۷,۳۵۷ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۰,۶۰۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲۴۰,۶۳۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۲.۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۱۸ % | ۱۹,۷۰۹,۲۹۱ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱,۰۶۸ | ۳۹.۸ % | ۲۲۹,۵۳۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۳۰,۱۹۲ | ۲.۹۵ % |