صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳۱ % | ۲۰,۵۹۷,۹۶۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۵,۳۰۶ | ۳۸.۵۳ % | ۳۰۷,۹۷۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۹۰,۱۰۴ | ۳.۰۱ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳۲ % | ۲۰,۵۸۸,۸۰۲ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۹,۶۷۴ | ۳۸.۵۳ % | ۲۹۶,۵۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۹۰,۵۰۳ | ۳.۰۲ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۵۵۱,۱۸۰ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۲۸,۱۹۴ | ۸.۲۵ % | ۲۰,۵۹۹,۹۶۰ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۱,۴۲۳ | ۳۸.۶ % | ۲۸۹,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۷۶,۷۵۳ | ۲.۹۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۵۴۵,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۹,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۲۰,۶۲۳,۲۰۶ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۸,۷۶۳ | ۳۸.۷۹ % | ۲۸۶,۷۸۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۶۱,۲۲۶ | ۲.۹۵ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۵۴۶,۵۳۷ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۴,۱۹۷ | ۸.۱۲ % | ۲۰,۶۲۱,۱۹۲ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۲۶۶ | ۳۸.۹۸ % | ۲۷۵,۴۹۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۵۹,۳۵۷ | ۲.۹۳ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۱ % | ۲۰,۶۱۲,۶۹۹ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۱,۹۸۰ | ۳۸.۹ % | ۳۰۱,۳۱۸ | ۰.۷ % | ۱,۲۵۷,۷۶۰ | ۲.۹۳ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۲۰,۶۰۴,۳۰۶ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۵,۹۰۴ | ۳۸.۶۴ % | ۳۹۸,۷۰۴ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۷,۷۷۸ | ۲.۹۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۲۰,۵۹۵,۹۲۱ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۵,۲۳۰ | ۳۸.۵۹ % | ۳۹۹,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۸,۰۶۳ | ۲.۹۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۵۵۱,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۵۷,۱۰۹ | ۸.۰۸ % | ۲۰,۶۹۷,۴۰۴ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۴,۴۰۸ | ۳۸.۳۷ % | ۴۱۱,۰۳۱ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۵۰,۲۴۹ | ۲.۹۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۵۵۲,۰۵۱ | ۱.۲۶ % | ۳,۴۴۱,۲۳۴ | ۷.۸۶ % | ۲۰,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۷,۵۳۳ | ۳۹.۸۵ % | ۴۱۰,۰۵۱ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۴۲,۸۴۳ | ۲.۸۴ % |