صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۵۴۸,۹۹۳ | ۱.۲۵ % | ۳,۴۱۲,۵۲۸ | ۷.۸۱ % | ۲۰,۷۴۲,۷۷۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۹,۵۲۲ | ۳۹.۷۹ % | ۴۰۹,۳۶۵ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۲۴,۹۲۵ | ۲.۸ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۵۳۰,۱۰۸ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۹۹,۸۷۲ | ۷.۵۶ % | ۲۰,۸۲۶,۵۴۸ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۱۱۰ | ۳۹.۸۹ % | ۴۰۸,۲۷۹ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۷۹,۹۹۸ | ۲.۷ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۲۱۱,۸۴۳ | ۷.۳۸ % | ۲۰,۸۸۳,۷۰۴ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۶۲۷ | ۳۹.۹۳ % | ۴۱۹,۲۶۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۳۷,۱۲۱ | ۲.۶۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۲۱۱,۸۷۲ | ۷.۳۸ % | ۲۰,۸۷۵,۲۷۷ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۳,۳۰۹ | ۳۹.۹ % | ۴۰۷,۱۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۶۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۲۱۱,۹۰۰ | ۷.۴ % | ۲۰,۸۶۶,۸۵۸ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۴,۷۴۲ | ۳۹.۸ % | ۴۱۰,۲۰۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۶۱۸ | ۲.۶۲ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۵۰۳,۵۵۰ | ۱.۱۴ % | ۳,۱۹۱,۷۶۰ | ۷.۲۴ % | ۲۰,۸۷۴,۰۹۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۶,۵۷۴ | ۴۰.۷۸ % | ۴۰۶,۸۲۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۲۵,۷۹۷ | ۲.۵۵ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۵۰۸,۳۸۰ | ۱.۱۵ % | ۳,۲۲۳,۹۹۸ | ۷.۲۸ % | ۲۰,۸۲۷,۷۱۹ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۹,۲۳۲ | ۴۱.۰۳ % | ۴۱۳,۰۱۶ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۴۵,۲۳۸ | ۲.۵۹ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۵۱۰,۳۶۸ | ۱.۱۵ % | ۳,۲۱۷,۰۸۹ | ۷.۲۶ % | ۲۰,۸۱۸,۲۰۰ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۶,۵۹۸ | ۴۰.۹۸ % | ۴۶۳,۱۷۴ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۴۱,۶۸۲ | ۲.۵۸ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۵۱۳,۵۰۷ | ۱.۱۵ % | ۳,۲۱۵,۶۶۸ | ۷.۲۳ % | ۲۰,۸۰۱,۴۹۵ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۷۶۶ | ۴۱.۲۸ % | ۴۴۷,۹۱۰ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۴۰,۸۳۸ | ۲.۵۶ % |