صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۵۰۶,۶۰۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۱۶,۸۹۴ | ۷.۵۲ % | ۱۸,۱۰۶,۸۱۸ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۸,۷۷۷ | ۴۵.۸۲ % | ۲۱۷,۴۳۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۳۱,۳۵۸ | ۲.۶۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۵۰۶,۶۰۱ | ۱.۱۹ % | ۳,۲۱۶,۹۲۳ | ۷.۵۲ % | ۱۸,۰۹۷,۹۲۴ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۶,۴۳۶ | ۴۵.۸۲ % | ۲۰۴,۱۰۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۳۱,۴۲۶ | ۲.۶۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۵۰۶,۶۰۱ | ۱.۱۹ % | ۳,۲۱۶,۹۵۲ | ۷.۵۳ % | ۱۸,۰۸۹,۰۳۷ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۷,۳۶۵ | ۴۵.۷۲ % | ۲۲۷,۶۰۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۳۱,۴۹۴ | ۲.۶۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۵۰۹,۳۴۶ | ۱.۲ % | ۳,۲۳۵,۵۹۲ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۰۷۹,۲۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۰,۳۷۴ | ۴۵.۰۵ % | ۳۲۲,۹۶۵ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۴۶,۲۲۲ | ۲.۷ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۵۰۶,۵۱۶ | ۱.۲ % | ۳,۲۳۶,۰۸۶ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۰۷۱,۰۶۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۶۲۳ | ۴۵.۰۸ % | ۳۰۹,۴۴۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۴۶,۸۱۸ | ۲.۷۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۵۰۰,۶۱۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۱۹۳,۱۴۳ | ۷.۵۵ % | ۱۸,۰۶۵,۲۷۴ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۰,۲۱۴ | ۴۵.۲ % | ۲۹۶,۶۵۱ | ۰.۷ % | ۱,۱۲۳,۷۳۸ | ۲.۶۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۴۹۹,۵۰۰ | ۱.۱۸ % | ۳,۱۶۵,۶۸۳ | ۷.۴۸ % | ۱۸,۱۸۳,۱۵۵ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۸۰۰ | ۴۵.۰۴ % | ۳۰۱,۵۲۲ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۱۵,۴۹۷ | ۲.۶۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۵۱۳,۶۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۵۸,۲۵۴ | ۷.۷۷ % | ۱۸,۱۹۱,۰۴۱ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۳,۲۲۶ | ۴۴.۰۱ % | ۳۳۴,۳۳۰ | ۰.۸ % | ۱,۱۶۵,۵۶۱ | ۲.۷۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۵۱۳,۶۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۵۸,۲۸۳ | ۷.۷۸ % | ۱۸,۱۸۲,۱۹۸ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۱,۹۴۳ | ۴۴ % | ۳۲۱,۷۶۳ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۶۵,۶۰۰ | ۲.۷۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۵۱۳,۶۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۵۸,۳۱۲ | ۷.۸ % | ۱۸,۱۷۳,۳۶۱ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۱,۲۵۰ | ۴۳.۹ % | ۳۳۰,۲۲۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۶۵,۸۷۲ | ۲.۷۹ % |