صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۵۶۹,۹۲۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۴۱,۳۹۱ | ۸.۱۱ % | ۱۶,۸۵۵,۶۹۴ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۸,۶۹۹ | ۴۷.۵۱ % | ۱۶۶,۰۰۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۳۹,۲۵۴ | ۲.۹۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۷.۹۹ % | ۱۶,۸۵۱,۴۴۸ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۸,۱۷۳ | ۴۷.۶۳ % | ۱۸۹,۹۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۳,۲۶۴ | ۲.۸۶ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۸ % | ۱۶,۸۴۲,۵۳۷ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۸,۷۵۹ | ۴۷.۳۹ % | ۲۸۵,۵۸۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۱۳,۲۱۷ | ۲.۸۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۸ % | ۱۶,۸۳۳,۶۳۴ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۸,۸۳۶ | ۴۷.۳۸ % | ۲۷۲,۳۳۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۱۴,۳۹۸ | ۲.۸۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۵۴۲,۴۶۷ | ۱.۳ % | ۳,۳۲۴,۰۲۷ | ۷.۹۹ % | ۱۶,۸۳۴,۰۲۹ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۳,۸۲۸ | ۴۶.۸۲ % | ۲۵۹,۱۱۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۸۳,۷۰۶ | ۲.۸۴ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۵۴۱,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۳,۰۷۶ | ۷.۹۶ % | ۱۶,۹۱۲,۹۸۵ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷,۳۷۴ | ۴۶.۶۵ % | ۲۶۳,۵۵۰ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۷۹,۵۱۰ | ۲.۸۳ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۵۳۸,۹۳۴ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۲,۵۲۸ | ۷.۹۸ % | ۱۶,۹۰۷,۴۳۳ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۷,۵۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۲۸۵,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۷۸,۱۰۴ | ۲.۸۴ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۵۳۷,۶۵۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۳,۵۴۱ | ۷.۹۵ % | ۱۶,۹۰۳,۵۰۱ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۸,۱۶۴ | ۴۶.۵۶ % | ۲۹۸,۵۹۱ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۷۸,۵۳۳ | ۲.۸۳ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۴ % | ۱۶,۹۰۷,۹۴۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۱,۶۶۸ | ۴۶.۵۷ % | ۳۰۶,۶۰۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۷۸,۴۴۳ | ۲.۸۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۵ % | ۱۶,۸۹۸,۸۱۴ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۹,۸۶۷ | ۴۶.۵۹ % | ۲۹۳,۳۶۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۷۸,۵۲۲ | ۲.۸۳ % |