صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۵۴۱,۱۷۳ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۷۷,۳۸۶ | ۷.۸۹ % | ۱۸,۳۶۷,۶۰۲ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۴,۴۶۹ | ۴۴.۳۹ % | ۲۹۳,۹۶۹ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۰۲,۵۸۰ | ۲.۸۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۵۳۸,۲۵۸ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۷۱,۸۷۱ | ۷.۸۹ % | ۱۸,۳۵۳,۶۳۴ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۷,۳۸۲ | ۴۴.۴ % | ۲۸۰,۵۹۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۰۳,۸۶۱ | ۲.۸۲ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۵۳۹,۹۰۲ | ۱.۲۵ % | ۳,۳۷۳,۱۸۳ | ۷.۸ % | ۱۸,۳۴۲,۳۷۵ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۲,۷۳۹ | ۴۵.۱۳ % | ۲۶۸,۵۲۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۰۲,۰۷۲ | ۲.۷۸ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۵۳۸,۳۷۴ | ۱.۲۵ % | ۳,۳۷۸,۲۲۱ | ۷.۸۲ % | ۱۸,۳۲۰,۶۷۲ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۷,۵۲۸ | ۴۵.۱ % | ۲۵۵,۲۷۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۲۰۴,۲۰۲ | ۲.۷۹ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۵۳۸,۳۷۴ | ۱.۲۵ % | ۳,۳۷۸,۲۲۱ | ۷.۸۳ % | ۱۸,۳۱۱,۶۰۴ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷,۰۵۴ | ۴۵.۰۲ % | ۲۸۱,۷۹۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۰۴,۲۸۶ | ۲.۷۹ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۵۳۸,۳۷۴ | ۱.۲۵ % | ۳,۳۷۸,۲۲۱ | ۷.۸۴ % | ۱۸,۳۰۲,۵۴۳ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۳,۵۴۱ | ۴۵ % | ۲۶۹,۰۳۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۰۴,۲۱۷ | ۲.۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۵۳۵,۴۵۰ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۷۳,۵۷۵ | ۷.۷۵ % | ۱۸,۲۹۱,۹۳۶ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۳,۴۱۳ | ۴۵.۶۱ % | ۲۵۷,۳۱۰ | ۰.۵۹ % | ۱,۲۰۴,۷۹۳ | ۲.۷۷ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۵۲۹,۱۰۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۳,۲۰۶ | ۷.۷۵ % | ۱۷,۸۱۲,۷۴۱ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۱,۴۳۹ | ۴۶.۲۷ % | ۲۵۷,۶۶۹ | ۰.۶ % | ۱,۱۸۱,۶۴۰ | ۲.۷۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۵۲۵,۷۶۲ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۰۴,۴۰۴ | ۷.۷ % | ۱۷,۸۰۴,۳۸۳ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۲,۸۲۹ | ۴۶.۳ % | ۲۴۴,۲۳۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۷۰,۰۹۹ | ۲.۷۳ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۵۲۰,۱۰۱ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۷۲,۱۹۲ | ۷.۶۳ % | ۱۷,۷۹۶,۸۹۸ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۰,۵۱۴ | ۴۶.۴۵ % | ۲۳۰,۸۲۶ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۵۸,۱۲۷ | ۲.۷ % |