صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱ ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۹۹.۶۷ % ۴۲۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۸۰۲ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۹۹.۷۳ % ۳۴۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۸۰۳ ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۹۹.۷۸ % ۲۷۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۸۰۴ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۹۹.۷۹ % ۲۷۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۴۸۰۵ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۹۹.۸۱ % ۲۴۸ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۸۰۶ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۹۹.۸۲ % ۲۲۴ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۴۸۰۷ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۹۴ ۹۹.۸۴ % ۲۰۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۸۰۸ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۳۷ ۹۹.۲۷ % ۹۳۳ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۸۰۹ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۳۷ ۹۹.۲۷ % ۹۳۳ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۸۱۰ ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۳۷ ۹۹.۲۹ % ۹۰۸ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %