صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۸۱ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۸ ۷۶.۹۲ % ۱,۸۴۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۷۸۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۸ ۷۶.۹۷ % ۱,۷۷۲ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۴۷۸۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۸ ۷۷.۰۲ % ۱,۷۰۳ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷۸۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۸ ۷۷.۰۷ % ۱,۶۳۵ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۷۸۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۹ ۷۷.۱۲ % ۱,۵۶۶ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۴۷۸۶ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۹ ۷۷.۱۷ % ۱,۴۹۷ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۷۸۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۹ ۷۷.۲۲ % ۱,۴۲۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۴۷۸۸ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۹ ۷۷.۲۷ % ۱,۳۶۱ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۷۸۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۹ ۷۷.۳۲ % ۱,۲۹۳ ۱ % ۰ ۰ %
۴۷۹۰ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۷۹ ۷۷.۳۷ % ۱,۲۲۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %