صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۰۹ % | ۱,۴۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۱۴ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۶۲ % | ۳,۱۵۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۶۷ % | ۳,۰۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۷۲ % | ۳,۰۱۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۷۷ % | ۲,۰۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۸۲ % | ۱,۹۹۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۸ | ۷۶.۷۷ % | ۲,۰۴۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۸ | ۷۶.۸۲ % | ۱,۹۷۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۸ | ۷۶.۸۷ % | ۱,۹۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |