صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۰۱۶ ۶۷.۲۵ % ۴۳۲ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۴۷۴۲ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۵۱۶ ۷۴.۷۲ % ۳۳۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۷۴۳ ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۳۳۶ ۷۵.۷۲ % ۲۴۶ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۷۴۴ ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۲۷۱ ۷۴.۶۷ % ۲,۲۵۲ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۷۴۵ ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۲۷۱ ۷۴.۷۲ % ۲,۱۵۵ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۷۴۶ ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۲۷۱ ۷۴.۷۷ % ۲,۰۵۸ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۷۴۷ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۲۷۳ ۷۴.۸۲ % ۱,۹۶۲ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۷۴۸ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۹۴۷ ۷۴.۱۷ % ۱,۸۷۷ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۴۷۴۹ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۹۴۷ ۷۴.۲۱ % ۱,۸۰۷ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۷۵۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۷۷۵ ۷۴.۳۶ % ۱,۷۳۰ ۰.۹ % ۰ ۰ %