صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | ۲۶,۳۲۵ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۱۵ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۲۶,۳۲۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۱۸ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۲۶,۳۲۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۲۲ % | ۱,۱۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | ۲۶,۳۲۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۲۶ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۲۶,۸۹۲ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۱۲ % | ۹۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۲۴,۰۰۸ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۰ | ۶۹.۶۹ % | ۸۷۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۰ | ۷۷.۶۲ % | ۷۶۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۱ | ۷۷.۸۷ % | ۷۰۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۵۱ | ۷۳.۶۶ % | ۱۱,۸۶۶ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۵۱ | ۷۳.۷ % | ۱۱,۷۵۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |