صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۹۱۴,۵۲۶	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۶۴۵	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۹ %	۱,۰۱۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱,۹۱۱,۴۸۱	۳.۷۷ %	۷۴۴,۳۳۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲,۷۲۳	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵,۷۲۲	۵۹.۹۸ %	۱,۰۰۳,۵۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱,۹۰۸,۵۵۷	۳.۷۶ %	۷۴۳,۶۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۴۸۲	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۹,۳۷۶	۶۰.۰۵ %	۹۸۷,۳۴۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱,۹۰۵,۴۹۸	۳.۷۵ %	۷۴۲,۳۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۱,۶۵۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۸,۲۳۵	۵۹.۸۹ %	۹۷۰,۸۵۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱,۹۰۳,۶۰۲	۳.۷۴ %	۷۴۲,۳۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۱,۹۵۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۰۸,۵۸۴	۶۰ %	۹۵۴,۶۳۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۶۱۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۲,۰۱۹	۵۹.۹۸ %	۹۳۸,۴۱۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱,۸۹۸,۸۴۱	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۴,۹۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۲,۰۱۹	۶۰.۰۱ %	۹۲۲,۲۱۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱,۸۹۷,۶۷۳	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۷,۱۹۲	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۷,۸۶۷	۶۰.۰۳ %	۹۰۶,۰۲۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱,۸۹۶,۷۵۰	۳.۷۱ %	۷۳۲,۳۲۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۸,۱۷۳	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۲,۴۸۹	۶۰.۱۸ %	۸۸۹,۸۶۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱,۸۹۵,۱۰۵	۳.۷۲ %	۷۰۸,۵۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۰,۱۵۲	۳۳ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۵,۳۳۱	۶۰.۱۷ %	۸۷۳,۶۶۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...482 »