صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱,۷۴۵,۸۳۷	۳.۴۲ %	۲۱۶,۸۱۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹,۹۹۹	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۷,۱۸۸	۶۱.۴۷ %	۶۰۰,۸۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱,۷۴۲,۸۳۵	۳.۴۱ %	۲۱۱,۶۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶,۸۰۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۴۵۰	۶۲.۱۹ %	۵۸۶,۱۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱,۷۴۱,۱۹۱	۳.۴۳ %	۱۶۱,۴۸۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۵۰۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۴,۴۵۰	۶۲.۹۳ %	۵۶۹,۸۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱,۷۳۹,۰۳۳	۳.۴۵ %	۱۵۶,۶۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰,۶۶۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۵,۵۴۰	۶۳.۲۵ %	۵۵۶,۸۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱,۹۹۳,۸۰۹	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴,۵۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۸۰,۰۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱,۹۹۲,۶۴۰	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۷۹۳	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۶ %	۲۶۳,۱۵۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱,۹۹۱,۴۷۲	۳.۹۴ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۹,۰۴۶	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۹,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۴۶,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱,۹۸۵,۱۷۲	۳.۹۲ %	۸۴,۸۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۴,۲۵۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۲,۳۸۷,۹۹۴	۶۳.۹۸ %	۲۲۹,۵۵۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱,۹۸۴,۰۲۰	۳.۹۱ %	۶۴,۳۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۸,۷۹۱	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰,۶۳۷	۶۶.۲ %	۲۲۵,۶۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱,۹۲۵,۲۹۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۶,۸۴۴	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۸,۹۵۱	۶۶.۶۴ %	۱۹۴,۹۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...482 »