صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۱,۹۷۱,۳۰۹	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۹,۱۴۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۵۰۸	۶۰.۵۲ %	۳۶۲,۱۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱,۹۷۰,۱۴۱	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۸۷	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۵۰۸	۶۰.۵۵ %	۳۴۶,۳۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۱,۹۶۸,۹۷۲	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳,۶۳۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۳۵۲	۶۰.۵۸ %	۳۳۰,۶۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱,۹۶۵,۹۹۴	۳.۹۱ %	۷۷۶,۱۴۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴,۰۸۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۷,۴۷۸	۶۰.۷۲ %	۳۱۴,۹۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱,۹۳۱,۴۲۸	۳.۸۵ %	۷۵۶,۱۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴,۵۳۷	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۷۷,۵۶۵	۶۰.۸ %	۲۹۹,۵۲۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱,۹۲۸,۳۱۵	۳.۸ %	۷۵۲,۳۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۸۱۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۴,۵۵۵	۵۹.۷۴ %	۱,۰۸۸,۲۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۹۲۵,۷۴۸	۳.۷۹ %	۷۵۰,۶۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰,۸۶۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۸,۱۶۷	۵۹.۷۷ %	۱,۰۶۸,۵۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱,۹۱۶,۸۶۳	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۱۰۷	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۳ %	۱,۰۵۲,۲۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱,۹۱۵,۶۹۵	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۳۷۴	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۶ %	۱,۰۳۵,۹۰۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...482 »