صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱,۹۸۸,۶۱۷	۳.۹۶ %	۷۷۰,۳۶۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۶,۶۷۴	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۷,۸۰۸	۶۰.۰۸ %	۵۱۹,۱۸۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱,۹۸۴,۴۵۰	۳.۹۴ %	۷۵۹,۷۴۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۰,۵۳۴	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۸,۱۹۹	۶۰.۱۹ %	۵۲۷,۹۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱,۹۸۲,۰۱۴	۳.۹۳ %	۷۷۶,۲۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۸۶۹	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۳,۰۵۸	۶۰.۲۶ %	۴۹۸,۱۰۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱,۹۷۹,۶۴۳	۳.۹۲ %	۷۷۰,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۳,۵۸۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۳,۸۵۷	۶۰.۴۶ %	۴۸۸,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱,۹۷۸,۴۷۵	۳.۹۲ %	۷۷۰,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵,۸۱۰	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۳,۸۵۷	۶۰.۴۹ %	۴۷۲,۰۹۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱,۹۷۷,۳۰۶	۳.۹۱ %	۷۷۰,۹۷۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۸,۱۶۹	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۳,۷۲۵	۶۰.۵۱ %	۴۵۶,۱۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱,۹۷۶,۵۰۹	۳.۹۳ %	۷۸۴,۰۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۵,۵۹۸	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۰۳,۷۷۳	۶۰.۴۱ %	۴۴۲,۳۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱,۹۷۵,۳۷۲	۳.۹۱ %	۷۸۱,۷۷۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۴,۱۹۱	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۱۳,۰۴۱	۶۰.۶ %	۴۱۹,۱۷۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۱,۹۷۴,۶۸۴	۳.۹۲ %	۷۸۲,۵۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲,۰۶۸	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۰,۱۰۲	۶۰.۵۳ %	۴۰۸,۸۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱,۹۷۴,۶۱۱	۳.۹۱ %	۷۷۸,۴۰۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۷,۴۹۰	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۱,۷۰۱	۶۰.۶۷ %	۳۷۷,۹۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...482 »