صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۲,۰۳۲,۶۹۸ ۴.۲۳ % ۸۷۶,۲۸۴ ۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۸۶,۳۷۸ ۲۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۷۷,۰۳۵ ۶۹.۲۴ % ۷۹۱,۴۶۳ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۸۶۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۲,۰۳۱,۵۲۹ ۴.۲۳ % ۸۷۶,۲۸۳ ۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۸۱,۵۳۹ ۲۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۷۷,۰۳۵ ۶۹.۲۷ % ۷۷۴,۲۱۲ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۸۶۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۲,۰۳۰,۳۶۱ ۴.۲۳ % ۸۷۶,۲۳۷ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۷۶,۷۰۲ ۲۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۳۶,۶۸۹ ۶۹.۲۸ % ۷۵۶,۹۶۹ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۲,۰۲۵,۹۱۵ ۴.۲۱ % ۸۶۶,۹۳۸ ۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۶۸,۹۷۲ ۲۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۰۰,۳۷۷ ۶۹.۰۵ % ۷۱۷,۸۴۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۸۶۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲,۰۲۳,۹۹۶ ۴.۲۱ % ۸۵۴,۸۷۲ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۷۴,۱۱۲ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۰۵,۴۵۹ ۶۹.۳ % ۷۰۰,۶۷۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۸۶۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۲,۰۲۴,۲۹۶ ۴.۲۲ % ۸۶۷,۰۵۱ ۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۸۹,۱۷۴ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۹۶,۲۷۴ ۶۹.۴۲ % ۶۸۳,۴۸۸ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۸۶۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۲,۰۲۲,۲۶۳ ۴.۲۱ % ۸۶۷,۸۲۰ ۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۳۴,۵۶۴ ۲۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۹۳,۷۵۱ ۶۹.۵۹ % ۶۶۶,۳۲۵ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۸۶۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۲,۰۲۳,۰۵۹ ۴.۲۱ % ۸۶۴,۱۲۶ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۹۸,۵۸۹ ۲۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۷۳,۱۶۵ ۶۹.۷۹ % ۶۴۹,۱۵۴ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۸۶۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ۲,۰۲۱,۸۹۱ ۴.۲ % ۸۶۴,۱۲۶ ۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۹۳,۷۵۵ ۲۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۷۳,۱۶۵ ۶۹.۸۲ % ۶۳۱,۹۸۱ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۸۷۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۲,۰۲۰,۷۲۲ ۴.۲ % ۸۶۴,۱۲۶ ۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۸۸,۹۲۴ ۲۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۳۸,۶۴۴ ۶۹.۷۸ % ۶۴۹,۲۸۹ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %