صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۵ % | ۱۲,۳۰۶,۸۹۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۷,۴۶۶ | ۵۸.۶۶ % | ۳۵۹,۴۷۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۵۳۹,۷۰۸ | ۳.۷۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴۰۴,۳۹۱ | ۰.۹۸ % | ۲,۳۸۵,۲۴۲ | ۵.۷۹ % | ۱۲,۲۹۹,۷۱۳ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۵۸۵ | ۵۸.۸۳ % | ۳۴۳,۹۲۸ | ۰.۸۳ % | ۱,۵۳۱,۳۹۷ | ۳.۷۲ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳۹۹,۱۷۰ | ۰.۹۷ % | ۲,۳۴۳,۸۲۹ | ۵.۷۱ % | ۱۲,۳۰۲,۸۱۱ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۲۹۳ | ۵۸.۹۱ % | ۳۳۸,۳۱۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۹۵,۸۸۵ | ۳.۶۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳۸۹,۵۸۹ | ۰.۹۵ % | ۲,۲۷۱,۵۵۴ | ۵.۵۵ % | ۱۳,۲۰۷,۴۰۱ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۹,۴۱۲ | ۵۶.۸۶ % | ۳۱۱,۲۰۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۷۳,۲۲۹ | ۳.۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳۸۸,۲۷۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۹۰,۵۵۶ | ۵.۵۸ % | ۱۳,۲۰۰,۹۴۹ | ۳۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۲,۴۳۴ | ۵۷.۰۴ % | ۳۰۰,۴۷۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۸۲,۹۶۵ | ۳.۶۱ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۳۳,۶۹۴ | ۵.۷ % | ۱۳,۲۰۰,۴۷۹ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۹,۳۴۷ | ۵۶.۹۱ % | ۲۶۰,۴۶۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۸۱,۷۸۸ | ۳.۶۱ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۳۳,۶۹۴ | ۵.۷ % | ۱۳,۱۹۴,۰۴۲ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۶,۱۵۱ | ۵۶.۹۳ % | ۲۴۳,۶۴۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۸۱,۸۱۳ | ۳.۶۲ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۰.۹۵ % | ۲,۳۳۳,۶۹۴ | ۵.۷ % | ۱۳,۱۸۷,۶۱۲ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۲,۳۵۲ | ۵۶.۸۴ % | ۲۵۱,۶۰۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۳.۶۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۸۴,۶۸۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۱۷,۱۵۹ | ۵.۶۸ % | ۱۳,۱۹۱,۴۱۳ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۳,۰۲۱ | ۵۶.۸۶ % | ۲۵۲,۸۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۷۳,۳۰۹ | ۳.۶۱ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳۸۲,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۹۱,۲۴۹ | ۵.۶۵ % | ۱۳,۱۹۰,۷۲۹ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۱,۸۰۵ | ۵۶.۷۴ % | ۲۳۵,۹۱۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۴۶۰,۴۱۸ | ۳.۶ % |