صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳۳۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۲,۰۵۸,۳۷۸	۵.۲۶ %	۱۳,۰۳۶,۳۵۵	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۸,۶۴۴	۵۶.۵۸ %	۳۶۷,۲۲۹	۰.۹۴ %	۱,۱۹۰,۴۶۴	۳.۰۴ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۳۴,۵۹۷	۰.۸۶ %	۲,۰۴۸,۸۵۳	۵.۲۵ %	۱۳,۰۲۹,۲۹۹	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۲,۳۱۶	۵۶.۵۷ %	۳۴۹,۹۶۱	۰.۹ %	۱,۱۸۴,۰۵۵	۳.۰۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳۳۵,۵۷۳	۰.۸۶ %	۲,۰۶۸,۹۶۰	۵.۳ %	۱۳,۰۱۸,۵۵۲	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۰۶۱	۵۶.۵۴ %	۳۳۳,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱,۲۰۴,۵۹۰	۳.۰۹ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۴۰,۱۰۱	۰.۸۷ %	۲,۱۰۷,۹۱۱	۵.۴ %	۱۳,۰۱۱,۳۴۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۱۲۰	۵۶.۵۱ %	۳۱۹,۴۸۵	۰.۸۲ %	۱,۲۱۱,۰۸۶	۳.۱ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۱۳,۰۱۱,۸۱۵	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۳۸۸	۵۶.۵۵ %	۳۰۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۱,۲۰۷,۰۴۸	۳.۰۹ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۱۳,۰۰۵,۵۸۷	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۹,۳۷۶	۵۶.۵۵ %	۲۸۴,۳۱۵	۰.۷۳ %	۱,۲۰۷,۱۰۲	۳.۱ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۴۲ %	۱۳,۰۰۱,۰۸۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۳,۲۵۱	۵۶.۳۸ %	۲۷۱,۳۵۶	۰.۷ %	۱,۲۰۷,۱۵۷	۳.۱۱ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳۴۷,۰۵۱	۰.۹ %	۲,۰۹۷,۸۱۳	۵.۴۲ %	۱۳,۰۵۱,۵۷۴	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۰,۰۸۳	۵۶.۱۸ %	۲۵۵,۲۴۶	۰.۶۶ %	۱,۲۰۷,۸۲۴	۳.۱۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳۴۹,۰۵۵	۰.۹ %	۲,۱۱۳,۷۹۱	۵.۴۷ %	۱۳,۰۷۳,۲۴۸	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۹,۸۵۵	۵۵.۹۶ %	۲۷۸,۱۴۶	۰.۷۲ %	۱,۲۱۱,۶۰۳	۳.۱۳ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳۴۶,۹۷۵	۰.۹ %	۲,۰۷۱,۴۳۵	۵.۳۸ %	۱۳,۰۷۴,۰۰۹	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶,۸۶۲	۵۳.۲۴ %	۱,۳۰۵,۱۲۲	۳.۳۹ %	۱,۱۹۵,۶۹۶	۳.۱۱ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...482 »