صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۱۳,۰۷۷,۲۶۴	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۱,۳۵۴	۵۶.۸۸ %	۴۱۷,۶۱۳	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱,۵۳۷	۳.۱۶ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۱۳,۰۷۰,۹۲۴	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰,۸۹۵	۵۶.۹ %	۴۰۱,۸۰۹	۱ %	۱,۲۷۱,۶۹۱	۳.۱۷ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵۲ %	۱۳,۰۶۴,۵۹۱	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۶۵۹	۵۶.۸۴ %	۳۸۷,۳۱۹	۰.۹۷ %	۱,۲۷۱,۷۷۳	۳.۱۸ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۴۸,۷۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۹۲,۹۱۴	۵.۴۸ %	۱۳,۰۵۰,۷۹۵	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۵,۸۱۲	۵۶.۹ %	۳۸۷,۰۲۴	۰.۹۷ %	۱,۲۶۱,۷۶۸	۳.۱۵ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۴۷,۴۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۸۶,۶۸۱	۵.۴۹ %	۱۳,۰۳۷,۳۷۷	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱,۶۵۳	۵۶.۸۵ %	۳۹۳,۴۹۳	۰.۹۹ %	۱,۲۳۶,۱۳۳	۳.۱ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۴۳,۳۲۴	۰.۸۶ %	۲,۱۳۹,۰۳۷	۵.۳۹ %	۱۳,۰۹۶,۹۲۴	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۴,۷۵۹	۵۶.۷۳ %	۳۷۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۱,۲۳۱,۴۶۸	۳.۱ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۳۳۷,۳۴۲	۰.۸۵ %	۲,۰۹۸,۳۵۱	۵.۳ %	۱۳,۰۸۶,۵۸۰	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۲,۲۷۰	۵۶.۶۷ %	۴۲۹,۲۲۰	۱.۰۸ %	۱,۲۰۸,۰۷۶	۳.۰۵ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۱۹ %	۱۳,۰۶۸,۵۹۸	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۵,۴۹۲	۵۶.۷۵ %	۴۱۲,۶۵۲	۱.۰۵ %	۱,۱۸۸,۰۵۶	۳.۰۱ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲ %	۱۳,۰۶۲,۳۰۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۶,۰۱۰	۵۶.۷۶ %	۳۹۶,۱۱۱	۱.۰۱ %	۱,۱۸۸,۱۰۸	۳.۰۲ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲۲ %	۱۳,۰۵۶,۰۲۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۹,۷۵۳	۵۶.۶۶ %	۳۷۹,۵۹۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۸,۱۵۹	۳.۰۳ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...482 »