صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۲۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۹۳,۳۵۲ | ۴.۶۴ % | ۱۴,۷۴۹,۴۲۰ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۹,۵۳۶ | ۵۳.۸۷ % | ۲۸۲,۵۹۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۴۷۱,۵۶۰ | ۷.۶۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۲۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۹۳,۳۵۲ | ۴.۶۶ % | ۱۴,۷۴۰,۸۶۳ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۳,۸۳۳ | ۵۳.۷۶ % | ۲۶۶,۱۳۹ | ۰.۵۹ % | ۳,۴۷۰,۴۸۲ | ۷.۷۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۲۹,۹۲۵ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۶۲,۳۴۶ | ۴.۸۳ % | ۱۲,۵۳۸,۰۷۲ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۵,۶۴۲ | ۵۶.۵۴ % | ۲۶۵,۴۲۸ | ۰.۶۲ % | ۳,۴۳۸,۳۴۲ | ۸.۰۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۵۱,۴۹۴ | ۰.۵۹ % | ۲,۰۳۳,۰۸۷ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۵۳۵,۷۱۷ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۰,۵۵۷ | ۵۶.۵۹ % | ۲۵۵,۳۶۸ | ۰.۶ % | ۳,۴۰۷,۸۴۳ | ۸ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۶۶,۶۱۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۸۰,۱۹۹ | ۴.۹ % | ۱۲,۵۲۹,۷۷۵ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۹,۱۰۹ | ۵۶.۳۲ % | ۲۳۷,۷۴۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۲۸,۸۵۶ | ۸.۰۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۶۷۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۱۳۶,۳۹۳ | ۵.۰۱ % | ۱۲,۵۳۰,۰۶۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹,۶۱۶ | ۵۶.۲۴ % | ۲۳۳,۰۳۵ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۸,۵۳۹ | ۸.۱۲ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۱۲,۵۳۴,۷۱۱ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۱,۳۲۰ | ۵۶.۱۲ % | ۲۱۶,۶۳۰ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۱,۹۶۹ | ۸.۱۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۱۲,۵۲۷,۶۲۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۵,۲۱۱ | ۵۶.۰۴ % | ۲۳۳,۸۱۷ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۱,۱۸۵ | ۸.۱۲ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۱۱ % | ۱۲,۵۲۰,۵۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۶,۱۳۳ | ۵۶ % | ۲۱۷,۱۴۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۰,۲۹۹ | ۸.۱۴ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳۰۴,۰۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۱۴۸,۰۲۲ | ۵.۰۶ % | ۱۲,۵۱۹,۵۱۲ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۰,۴۲۶ | ۵۶ % | ۲۱۷,۹۷۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۶۲,۶۲۲ | ۸.۱۷ % |