صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳,۴۸۲,۸۴۳	۴.۹۹ %	۵,۶۱۵,۷۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۶,۴۴۹	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۸,۹۳۷,۴۰۴	۵۵.۸۴ %	۱,۳۹۲,۳۵۰	۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳,۴۸۲,۸۴۳	۵ %	۵,۶۱۷,۵۱۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۲,۰۳۶	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۹,۵۴۶	۵۵.۲۲ %	۱,۳۷۱,۲۴۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳,۴۶۰,۳۷۵	۴.۹۶ %	۵,۷۸۴,۲۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹,۰۲۸	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۹۵,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۱,۹۱۸,۰۰۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳,۵۱۳,۲۲۰	۵ %	۶,۱۹۶,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۹,۰۱۴	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۸,۷۴۲	۵۳.۸۲ %	۲,۰۰۸,۷۷۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳,۷۳۳,۲۵۲	۵.۳ %	۶,۷۲۸,۸۸۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۱,۴۹۶	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۹,۲۳۲	۵۳.۷۵ %	۱,۴۲۹,۴۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۶۹۷,۴۹۹	۵.۳۴ %	۶,۷۸۱,۸۶۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۱۲۳	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۷,۹۶۵	۵۳.۳۳ %	۱,۲۰۲,۲۸۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۴ %	۶,۶۵۵,۲۲۶	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۲۳۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۴,۲۶۵	۵۳.۴۴ %	۱,۲۴۶,۹۸۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۴ %	۶,۶۵۵,۲۳۷	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳,۰۶۵	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۶,۳۷۶	۵۳.۴۴ %	۱,۲۲۶,۸۶۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳,۵۴۳,۱۹۴	۵.۱۵ %	۶,۶۵۵,۲۳۳	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۶,۴۸۱	۳۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۳,۴۸۹	۵۳.۴۱ %	۱,۲۱۹,۶۲۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۵۷۷,۷۳۱	۵.۱۸ %	۶,۷۱۰,۳۵۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۳,۳۹۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۰,۰۸۸	۵۳.۱۶ %	۱,۴۳۶,۹۱۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...482 »