صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳,۳۷۹,۵۹۱	۴.۷۹ %	۵,۰۹۵,۹۴۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰,۳۸۸	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۳,۹۹۳	۵۴.۳۸ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۳۶۰,۳۳۸	۴.۷۷ %	۵,۱۶۶,۱۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۲۷۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۵,۹۱۶	۵۴.۱۶ %	۱,۵۸۵,۵۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۷ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۰,۳۳۰	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۸,۸۳۵	۵۴.۰۳ %	۱,۵۱۲,۲۱۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۳,۱۱۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۲,۶۲۲	۵۴.۰۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۵,۹۱۴	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۰,۸۶۶	۵۴.۰۴ %	۱,۴۷۸,۱۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۱۳	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۸,۷۱۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۴,۸۲۳	۵۴.۰۴ %	۱,۴۶۱,۲۴۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۳۸۱,۱۴۹	۴.۸۴ %	۵,۰۸۳,۳۴۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۵,۲۶۵	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۴,۳۳۰	۵۴.۲۶ %	۱,۳۸۳,۵۸۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳,۳۴۶,۵۵۷	۴.۷۹ %	۵,۰۹۳,۷۷۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۵,۵۹۶	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۰,۶۳۹	۵۴.۳۵ %	۱,۴۸۶,۸۹۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۳۸۸,۳۴۴	۴.۸۷ %	۵,۱۴۷,۸۴۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲,۳۷۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۷,۸۵۶	۵۴.۰۸ %	۱,۴۸۶,۶۱۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...482 »