صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۳,۳۶۷,۱۲۹	۴.۹۲ %	۵,۱۶۷,۱۷۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۹,۰۸۵	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۵,۴۶۵	۵۶.۴ %	۹۲۲,۷۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۲ %	۵,۲۷۹,۸۹۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۷۳۷	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۴,۱۵۶	۵۶.۸۳ %	۱,۰۲۹,۹۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۲ %	۵,۲۷۹,۹۰۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۴,۵۳۹	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹,۶۴۱,۵۰۶	۵۶.۸۳ %	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳,۵۰۲,۳۸۵	۵.۰۱ %	۵,۲۷۹,۹۱۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۷,۳۴۶	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۳,۴۵۲	۵۶.۴۸ %	۱,۳۰۴,۸۱۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۵۴۲,۷۶۰	۵.۰۵ %	۵,۳۵۴,۳۵۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۷,۹۲۸	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹,۵۸۱,۰۶۵	۵۶.۴۲ %	۱,۳۶۵,۴۹۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳,۴۵۳,۴۰۴	۵.۰۱ %	۵,۴۰۲,۱۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۷,۳۰۵	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۱,۲۵۱	۵۵.۹۳ %	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳,۳۹۲,۵۶۷	۴.۹۲ %	۵,۲۷۷,۳۳۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۴,۹۹۵	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۵,۷۳۷	۵۶.۲۴ %	۱,۲۱۸,۲۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۳,۴۴۰,۴۸۷	۴.۹۶ %	۵,۴۰۷,۹۷۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۳۸۰	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۷,۴۶۸	۵۵.۹۵ %	۱,۴۰۲,۴۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳,۴۸۲,۸۴۳	۴.۹۹ %	۵,۶۱۵,۷۱۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳,۶۱۴	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۳۸,۹۵۱,۶۱۱	۵۵.۸۲ %	۱,۴۱۳,۷۱۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...482 »