صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۳,۶۱۸,۷۷۶ ۵.۲۴ % ۵,۲۵۷,۷۹۳ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۷۹,۸۵۴ ۳۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۹۰,۵۱۰ ۵۴.۱۵ % ۸۹۷,۵۹۷ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۱۹۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۳,۶۱۸,۷۷۶ ۵.۲۴ % ۵,۲۵۴,۷۶۸ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۷۲,۶۷۵ ۳۱.۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۷۰,۶۴۷ ۵۴.۱۶ % ۸۸۰,۶۹۵ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۹۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳,۶۱۸,۷۷۶ ۵.۲۵ % ۵,۲۵۲,۳۴۸ ۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۲۰,۸۳۵ ۳۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۲۱,۷۶۵ ۵۴.۰۴ % ۸۶۳,۸۴۱ ۱.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۹۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۳,۵۵۸,۶۹۰ ۵.۱۵ % ۵,۳۰۵,۳۲۴ ۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۹۰,۰۹۳ ۳۱.۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۰۷,۳۴۱ ۵۴.۶ % ۶۰۲,۰۶۰ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۹۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۳,۶۲۶,۳۲۳ ۵.۳ % ۵,۲۹۵,۱۷۵ ۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۴,۹۰۵ ۳۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۰۴,۴۷۱ ۵۵.۰۷ % ۶۴۱,۳۶۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۹۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۳,۷۱۹,۶۷۲ ۵.۴۵ % ۵,۲۹۵,۸۱۴ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۴۳,۰۹۰ ۳۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۵۷۶,۵۰۸ ۵۵.۰۳ % ۶۴۷,۲۶۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۹۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۳,۶۰۳,۴۵۶ ۵.۳ % ۵,۲۰۳,۱۷۸ ۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۶۹,۷۵۳ ۳۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۱۸,۱۷۰ ۵۵.۴۷ % ۷۰۶,۵۲۴ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۹۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۳,۵۱۱,۹۵۹ ۵.۱۸ % ۵,۲۲۹,۶۴۹ ۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۸۱,۳۲۵ ۳۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۷۲,۵۵۷ ۵۵.۶۸ % ۵۴۰,۳۹۹ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۹۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۳,۵۱۱,۹۵۹ ۵.۱۸ % ۵,۲۲۹,۶۵۶ ۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۷۴,۱۲۷ ۳۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۶۴,۲۰۳ ۵۵.۷ % ۵۲۱,۶۶۱ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۹۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۳,۵۱۱,۹۵۹ ۵.۱۸ % ۵,۲۲۹,۶۶۳ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۶۶,۹۳۳ ۳۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۵۳,۶۵۸ ۵۵.۷۱ % ۵۰۲,۹۴۱ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %