صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۷۱۹,۶۳۳ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۷۰,۶۲۲ | ۹.۵۱ % | ۱۷,۷۸۹,۶۶۲ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۲۸۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۸۸,۳۰۱ | ۰.۹۵ % | ۹۴۵,۹۹۹ | ۲.۳۲ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۷۲۳,۴۴۳ | ۱.۶۹ % | ۳,۹۰۱,۸۶۱ | ۹.۱۲ % | ۱۷,۸۲۷,۴۰۳ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۹,۵۷۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳۱۷,۸۰۸ | ۰.۷۴ % | ۹۵۴,۷۰۵ | ۲.۲۳ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۷۲۳,۹۷۴ | ۱.۶۹ % | ۳,۹۰۱,۰۱۲ | ۹.۱۱ % | ۱۷,۸۰۰,۳۹۲ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۹,۹۹۶ | ۴۴.۷ % | ۳۰۵,۶۷۴ | ۰.۷۱ % | ۹۶۱,۳۰۵ | ۲.۲۴ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۶۹۹,۶۸۱ | ۱.۶۳ % | ۳,۸۰۰,۳۸۵ | ۸.۸۶ % | ۱۷,۸۱۲,۰۴۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۱,۷۹۰ | ۴۵.۱۳ % | ۲۹۳,۵۱۰ | ۰.۶۸ % | ۹۳۹,۱۰۸ | ۲.۱۹ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۶۹۵,۰۳۷ | ۱.۶۲ % | ۳,۸۱۴,۶۲۰ | ۸.۸۸ % | ۱۷,۸۱۹,۷۷۶ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۴۷۲ | ۴۵.۱۷ % | ۲۸۱,۴۰۴ | ۰.۶۶ % | ۹۴۱,۷۷۶ | ۲.۱۹ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۶۹۵,۰۳۷ | ۱.۶۲ % | ۳,۸۱۴,۶۳۲ | ۸.۸۹ % | ۱۷,۸۱۳,۷۵۲ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۱,۴۰۲ | ۴۵.۱۷ % | ۲۶۹,۲۹۶ | ۰.۶۳ % | ۹۴۱,۷۹۷ | ۲.۱۹ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۶۹۵,۰۳۷ | ۱.۶۲ % | ۳,۸۱۴,۶۴۴ | ۸.۹ % | ۱۸,۱۷۰,۳۷۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۶,۰۸۲ | ۴۴.۳۲ % | ۲۵۷,۲۰۴ | ۰.۶ % | ۹۴۱,۹۲۴ | ۲.۲ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۶۸۲,۴۴۰ | ۱.۵۹ % | ۳,۷۶۴,۹۹۱ | ۸.۷۸ % | ۱۸,۲۰۷,۷۹۸ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۷,۶۲۱ | ۴۴.۴۳ % | ۲۴۵,۸۱۵ | ۰.۵۷ % | ۹۳۴,۲۹۷ | ۲.۱۸ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۶۵۹,۹۸۴ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۳,۳۲۰ | ۸.۴۸ % | ۱۸,۲۳۴,۵۵۳ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۴,۰۵۳ | ۴۴.۶۹ % | ۲۳۴,۱۹۴ | ۰.۵۵ % | ۹۰۲,۰۲۳ | ۲.۱۱ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۶۳۶,۳۶۲ | ۱.۴۹ % | ۳,۵۶۷,۱۷۶ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۱۹۸,۷۱۹ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۱۰۶ | ۴۴.۷۸ % | ۲۶۵,۱۱۲ | ۰.۶۲ % | ۸۸۴,۸۷۰ | ۲.۰۷ % |