صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۶۸۹ | ۹.۷۱ % | ۱۶,۹۳۹,۷۵۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۲,۷۳۵ | ۳۵.۷۹ % | ۱۰۷,۵۹۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۵۹,۸۰۲ | ۳.۰۸ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۲۶ | ۹.۷۲ % | ۱۶,۹۳۰,۶۵۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳,۲۴۵ | ۳۵.۶۳ % | ۱۴۷,۶۰۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۵۹,۹۴۶ | ۳.۰۹ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۶۲ | ۹.۷۴ % | ۱۶,۹۴۷,۲۹۲ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۵۲۵ | ۳۵.۳۷ % | ۱۹۴,۰۰۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۰۵۸,۹۴۸ | ۳.۰۹ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶۸۴,۵۳۷ | ۱.۹۹ % | ۳,۴۱۲,۰۳۲ | ۹.۹۴ % | ۱۶,۸۸۷,۹۰۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۲۱۵ | ۳۴.۹۵ % | ۲۵۶,۶۳۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۸۸,۷۵۳ | ۳.۱۷ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۶۸۳,۶۳۲ | ۱.۹۹ % | ۳,۴۳۵,۲۲۰ | ۹.۹۹ % | ۱۶,۸۶۳,۶۹۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۳,۱۶۱ | ۳۴.۳۴ % | ۴۸۶,۹۴۳ | ۱.۴۲ % | ۱,۰۹۷,۹۷۰ | ۳.۱۹ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۶۹۶,۲۶۷ | ۱.۹۸ % | ۳,۴۶۲,۹۹۸ | ۹.۸۸ % | ۱۶,۸۵۶,۵۲۵ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۵,۴۱۴ | ۳۵.۸۲ % | ۴۱۳,۰۷۲ | ۱.۱۸ % | ۱,۰۸۸,۰۰۴ | ۳.۱ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۶۹۵,۰۰۱ | ۱.۹۷ % | ۳,۶۳۹,۰۶۵ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶,۸۵۶,۳۳۸ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸,۲۶۸ | ۳۶.۱۸ % | ۲۲۸,۶۸۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۵,۷۵۹ | ۳.۰۸ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۷۱۷,۷۰۱ | ۲ % | ۳,۷۱۳,۵۸۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶,۷۹۵,۹۲۶ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۳,۴۸۷ | ۳۷.۱۳ % | ۲۷۸,۵۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۰۵,۰۷۸ | ۳.۰۷ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۷۱۷,۷۰۱ | ۲ % | ۳,۷۱۳,۵۸۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶,۷۹۵,۹۲۶ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۳,۴۸۷ | ۳۷.۱۳ % | ۲۷۸,۵۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۰۵,۰۷۸ | ۳.۰۷ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۷۱۷,۷۰۱ | ۲ % | ۳,۷۰۸,۳۸۴ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶,۷۸۸,۳۶۵ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۷,۸۴۹ | ۳۷.۰۸ % | ۲۹۲,۷۵۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۰۵,۰۳۴ | ۳.۰۷ % |