صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۶۲۵,۱۶۸ ۱.۸۲ % ۳,۳۳۸,۶۸۹ ۹.۷۱ % ۱۶,۹۳۹,۷۵۶ ۴۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۰۲,۷۳۵ ۳۵.۷۹ % ۱۰۷,۵۹۹ ۰.۳۱ % ۱,۰۵۹,۸۰۲ ۳.۰۸ %
۸۷۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۶۲۵,۱۶۸ ۱.۸۲ % ۳,۳۳۸,۷۲۶ ۹.۷۲ % ۱۶,۹۳۰,۶۵۰ ۴۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۳۳,۲۴۵ ۳۵.۶۳ % ۱۴۷,۶۰۰ ۰.۴۳ % ۱,۰۵۹,۹۴۶ ۳.۰۹ %
۸۷۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۶۲۵,۱۶۸ ۱.۸۲ % ۳,۳۳۸,۷۶۲ ۹.۷۴ % ۱۶,۹۴۷,۲۹۲ ۴۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۳۰,۵۲۵ ۳۵.۳۷ % ۱۹۴,۰۰۲ ۰.۵۷ % ۱,۰۵۸,۹۴۸ ۳.۰۹ %
۸۷۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۶۸۴,۵۳۷ ۱.۹۹ % ۳,۴۱۲,۰۳۲ ۹.۹۴ % ۱۶,۸۸۷,۹۰۲ ۴۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۹۷,۲۱۵ ۳۴.۹۵ % ۲۵۶,۶۳۶ ۰.۷۵ % ۱,۰۸۸,۷۵۳ ۳.۱۷ %
۸۷۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۶۸۳,۶۳۲ ۱.۹۹ % ۳,۴۳۵,۲۲۰ ۹.۹۹ % ۱۶,۸۶۳,۶۹۴ ۴۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۳,۱۶۱ ۳۴.۳۴ % ۴۸۶,۹۴۳ ۱.۴۲ % ۱,۰۹۷,۹۷۰ ۳.۱۹ %
۸۷۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۶۹۶,۲۶۷ ۱.۹۸ % ۳,۴۶۲,۹۹۸ ۹.۸۸ % ۱۶,۸۵۶,۵۲۵ ۴۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۶۵,۴۱۴ ۳۵.۸۲ % ۴۱۳,۰۷۲ ۱.۱۸ % ۱,۰۸۸,۰۰۴ ۳.۱ %
۸۷۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۶۹۵,۰۰۱ ۱.۹۷ % ۳,۶۳۹,۰۶۵ ۱۰.۳۲ % ۱۶,۸۵۶,۳۳۸ ۴۷.۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۵۸,۲۶۸ ۳۶.۱۸ % ۲۲۸,۶۸۴ ۰.۶۵ % ۱,۰۸۵,۷۵۹ ۳.۰۸ %
۸۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۷۱۷,۷۰۱ ۲ % ۳,۷۱۳,۵۸۰ ۱۰.۳۲ % ۱۶,۷۹۵,۹۲۶ ۴۶.۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۵۳,۴۸۷ ۳۷.۱۳ % ۲۷۸,۵۳۶ ۰.۷۷ % ۱,۱۰۵,۰۷۸ ۳.۰۷ %
۸۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۷۱۷,۷۰۱ ۲ % ۳,۷۱۳,۵۸۰ ۱۰.۳۲ % ۱۶,۷۹۵,۹۲۶ ۴۶.۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۵۳,۴۸۷ ۳۷.۱۳ % ۲۷۸,۵۳۶ ۰.۷۷ % ۱,۱۰۵,۰۷۸ ۳.۰۷ %
۸۸۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۷۱۷,۷۰۱ ۲ % ۳,۷۰۸,۳۸۴ ۱۰.۳۲ % ۱۶,۷۸۸,۳۶۵ ۴۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۲۷,۸۴۹ ۳۷.۰۸ % ۲۹۲,۷۵۳ ۰.۸۱ % ۱,۱۰۵,۰۳۴ ۳.۰۷ %