صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۱۹۳ | ۷.۹ % | ۱۶,۷۶۸,۹۷۰ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷,۵۸۶ | ۴۷.۹۵ % | ۱۴۶,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۰۵,۲۸۷ | ۲.۸۴ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۵۷۶,۹۹۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۳۹,۳۳۹ | ۷.۹ % | ۱۶,۷۵۲,۳۷۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۵,۵۵۲ | ۴۷.۸۳ % | ۱۹۳,۶۶۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۸۰,۸۲۲ | ۲.۷۹ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۵۷۹,۵۲۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۳۹,۰۶۹ | ۷.۹۴ % | ۱۶,۷۴۱,۴۶۳ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۴,۷۱۱ | ۴۷.۶ % | ۱۷۸,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۹۱,۶۱۹ | ۲.۸۳ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۵۷۹,۱۱۲ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۲,۴۲۱ | ۷.۹۵ % | ۱۶,۷۳۰,۹۱۵ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۷,۶۶۲ | ۴۷.۶۶ % | ۱۷۰,۸۹۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۸۳,۱۶۵ | ۲.۸۱ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۵ % | ۱۶,۷۱۹,۹۴۵ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۰,۱۶۱ | ۴۳.۸۵ % | ۱۶۴,۵۶۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۰۸,۴۹۰ | ۳.۰۸ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۶ % | ۱۶,۷۱۰,۹۹۱ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۷,۹۲۲ | ۴۳.۸۶ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۰۸,۶۱۲ | ۳.۰۸ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۸ % | ۱۶,۷۰۲,۰۴۲ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۵,۹۸۸ | ۴۳.۷۹ % | ۱۴۱,۴۶۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۰۷,۹۳۳ | ۳.۰۹ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۵۹۶,۲۶۹ | ۱.۵۲ % | ۳,۳۶۲,۱۶۲ | ۸.۵۶ % | ۱۶,۶۹۰,۳۹۳ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۰,۰۲۹ | ۴۳.۹۶ % | ۱۳۷,۵۵۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۲۸,۲۵۹ | ۳.۱۳ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۵۹۷,۲۴۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۳۶۴,۲۱۵ | ۸.۶۵ % | ۱۶,۶۸۱,۰۴۴ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۳,۴۳۷ | ۴۳.۴۳ % | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۷,۲۳۳ | ۳.۱۳ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۶۰۲,۱۱۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۳۷۹,۶۳۴ | ۸.۶۸ % | ۱۶,۷۶۵,۲۳۴ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۲,۴۱۵ | ۴۳.۲۹ % | ۱۱۱,۱۷۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۲۲۰,۱۲۹ | ۳.۱۳ % |