صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۵۳۰	۸.۸۴ %	۱۶,۹۹۵,۵۶۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۵۶۸	۳۷.۰۶ %	۲۰۳,۲۴۲	۰.۵۹ %	۱,۰۰۸,۲۳۲	۲.۹۲ %
۸۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۶۶۹	۸.۸۶ %	۱۶,۹۸۶,۶۰۵	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۵۷۳	۳۷ %	۱۹۴,۷۸۹	۰.۵۶ %	۱,۰۰۷,۹۰۲	۲.۹۲ %
۸۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۵۰۱,۵۴۸	۱.۴۵ %	۳,۰۷۹,۶۱۳	۸.۹۲ %	۱۶,۹۵۷,۱۵۸	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۱۹۰,۸۸۱	۰.۵۵ %	۱,۰۲۰,۶۵۲	۲.۹۶ %
۸۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۵۰۸,۲۹۵	۱.۴۷ %	۳,۱۰۱,۸۱۶	۹ %	۱۷,۱۹۱,۰۵۸	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰۰,۰۳۱	۰.۵۸ %	۱,۰۲۶,۸۵۳	۲.۹۸ %
۸۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۵۰۸,۵۵۶	۱.۴۷ %	۳,۱۰۲,۹۹۴	۸.۹۵ %	۱۷,۱۸۳,۴۵۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۴۴۵	۳۶.۳۷ %	۲۳۲,۵۶۸	۰.۶۷ %	۱,۰۲۲,۳۹۷	۲.۹۵ %
۸۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۳,۹۸۲	۹.۰۸ %	۱۷,۱۴۳,۷۶۹	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۰,۸۵۸	۳۶.۲۴ %	۲۳۰,۸۵۹	۰.۶۷ %	۱,۰۳۱,۶۵۵	۲.۹۸ %
۸۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۱۸	۹.۰۹ %	۱۷,۱۳۴,۵۷۵	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۴,۱۳۹	۳۶.۲۴ %	۲۲۲,۴۶۵	۰.۶۴ %	۱,۰۳۱,۶۸۶	۲.۹۸ %
۸۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۵۵	۹.۱ %	۱۷,۱۲۵,۳۸۸	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴,۹۱۰	۳۶.۲۴ %	۲۱۴,۰۸۳	۰.۶۲ %	۱,۰۳۱,۷۵۸	۲.۹۹ %
۸۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۹۱	۹.۱۱ %	۱۷,۱۱۶,۲۰۶	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۵,۶۵۷	۳۶.۲ %	۲۰۸,۳۹۲	۰.۶ %	۱,۰۳۱,۴۳۹	۲.۹۹ %
۸۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۵۳۷,۷۲۹	۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۳۰۷	۹.۲۲ %	۱۷,۰۸۵,۱۳۰	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۸,۶۳۸	۳۶.۱۱ %	۱۵۷,۶۱۳	۰.۴۶ %	۱,۰۳۴,۸۳۸	۳.۰۱ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...477 »