صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۶۰۴,۵۷۱ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۸۲,۷۵۲ | ۷.۴۱ % | ۱۷,۵۰۹,۸۱۰ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۶,۶۶۸ | ۵۰.۸ % | ۱۶۱,۳۸۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۴۹,۱۴۸ | ۲.۸۷ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۶۱۳,۶۵۶ | ۱.۳۱ % | ۳,۴۹۱,۴۹۲ | ۷.۴۴ % | ۱۷,۵۲۲,۵۰۰ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۷۳۲ | ۵۰.۵۷ % | ۲۱۲,۵۴۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۳۹,۱۳۲ | ۲.۸۶ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۶۱۰,۰۰۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۰۷,۴۰۲ | ۷.۵۲ % | ۱۷,۵۱۱,۲۲۳ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۵,۶۹۶ | ۵۰.۲ % | ۲۶۹,۳۱۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۱۸,۳۹۵ | ۲.۸۳ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۶۱۰,۰۰۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۰۷,۴۰۲ | ۷.۵۳ % | ۱۷,۵۰۲,۱۴۶ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۲,۳۵۰ | ۵۰.۰۴ % | ۳۳۹,۱۳۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۳۱۸,۴۴۳ | ۲.۸۳ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۶۱۰,۰۰۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۰۷,۴۰۲ | ۷.۵۳ % | ۱۷,۴۹۳,۰۷۴ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۷,۳۲۲ | ۵۰.۰۲ % | ۳۴۱,۵۶۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۳۱۸,۴۹۰ | ۲.۸۳ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶۱۰,۰۰۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۰۷,۴۰۲ | ۷.۵۴ % | ۱۷,۴۸۴,۰۰۸ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۳,۳۴۲ | ۵۰.۰۳ % | ۳۲۸,۲۶۲ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۱۸,۵۳۹ | ۲.۸۳ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۶۱۰,۰۰۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۰۷,۴۰۲ | ۷.۵۵ % | ۱۷,۴۷۴,۹۴۸ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۴۷,۷۴۹ | ۵۰.۰۲ % | ۳۱۶,۱۰۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۳۱۸,۵۳۵ | ۲.۸۴ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۶۱۰,۰۰۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۰۷,۴۰۲ | ۷.۵۶ % | ۱۷,۴۶۵,۸۹۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۹,۱۵۰ | ۴۹.۹۶ % | ۳۲۵,۹۵۲ | ۰.۷ % | ۱,۳۱۸,۷۴۶ | ۲.۸۴ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۵۹۷,۲۵۰ | ۱.۳۱ % | ۳,۴۵۹,۸۲۹ | ۷.۶ % | ۱۷,۵۰۵,۰۰۴ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۶,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۳۰۵,۱۱۱ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۸۴,۴۹۷ | ۲.۸۲ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۵۸۲,۷۴۸ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۴۷,۱۹۹ | ۷.۶۱ % | ۱۷,۴۹۰,۳۶۵ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۳,۳۲۵ | ۴۹.۱۸ % | ۲۸۰,۱۰۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۲۰,۰۴۸ | ۲.۶۹ % |