صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۷۰۳,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۲۵۹,۹۴۰ | ۸.۳۹ % | ۱۷,۶۸۶,۵۳۹ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۳,۲۹۲ | ۵۱.۳۷ % | ۳۳۶,۰۸۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۸۳,۳۸۰ | ۳.۳۲ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۷۰۳,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۲۵۹,۹۴۰ | ۸.۴۱ % | ۱۷,۶۷۶,۳۵۵ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۸,۱۹۶ | ۵۱.۳۵ % | ۳۱۸,۰۳۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۸۳,۶۷۴ | ۳.۳۲ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۷۱۱,۶۹۳ | ۱.۴ % | ۴,۳۰۲,۲۳۶ | ۸.۴۸ % | ۱۷,۶۵۹,۳۷۰ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۱,۷۸۹ | ۵۱.۴۹ % | ۲۷۳,۴۳۳ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۸۴,۹۷۸ | ۳.۳۲ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۷۰۸,۰۳۶ | ۱.۳۹ % | ۴,۱۹۷,۰۱۴ | ۸.۲۵ % | ۱۷,۷۰۳,۵۷۸ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۲,۳۸۶ | ۵۱.۸۲ % | ۲۵۵,۴۱۱ | ۰.۵ % | ۱,۶۵۷,۲۶۶ | ۳.۲۶ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۷۱۴,۵۲۴ | ۱.۴۱ % | ۴,۱۷۹,۷۶۲ | ۸.۲۲ % | ۱۷,۷۱۶,۴۴۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۳,۶۸۷ | ۵۱.۷ % | ۲۷۷,۵۶۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۵۶,۱۱۱ | ۳.۲۶ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۷۰۲,۸۹۵ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۵۰,۱۲۸ | ۷.۶۲ % | ۱۷,۷۶۰,۴۰۰ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳,۱۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۲۵۹,۵۰۹ | ۰.۵ % | ۱,۶۲۰,۳۴۶ | ۳.۱۲ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۱ % | ۱۷,۰۶۶,۲۷۵ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۹,۶۳۴ | ۵۳.۶۱ % | ۴۳۲,۴۳۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۳,۸۸۹ | ۳.۱ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۲ % | ۱۷,۰۵۷,۵۰۵ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۲,۷۵۵ | ۵۳.۵۹ % | ۴۳۰,۹۲۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۴,۰۱۵ | ۳.۱ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۷ % | ۱۶,۸۱۹,۶۷۷ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۰,۰۵۰ | ۵۳.۷۶ % | ۴۱۲,۹۵۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۵۷۳,۳۴۶ | ۳.۱۲ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۶۸۰,۰۱۶ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۲۰,۳۸۹ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۷۹۶,۱۰۲ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۲۰,۰۳۱ | ۵۳.۳۷ % | ۴۶۸,۰۳۷ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۸۲,۹۲۷ | ۳.۱۶ % |