صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۶۳۳,۹۴۸ | ۱.۴۹ % | ۳,۵۵۱,۴۶۴ | ۸.۳۲ % | ۱۸,۱۵۵,۴۸۸ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۴,۲۸۰ | ۴۴.۹۸ % | ۲۵۳,۴۸۸ | ۰.۵۹ % | ۸۷۳,۹۶۴ | ۲.۰۵ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۷,۰۲۰ | ۸.۴۳ % | ۱۸,۱۴۵,۳۸۳ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۹,۰۰۳ | ۴۴.۴۶ % | ۲۴۱,۸۹۶ | ۰.۵۷ % | ۸۸۸,۳۲۴ | ۲.۱ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۷,۵۰۵ | ۸.۴۴ % | ۱۸,۱۳۹,۰۴۳ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۴,۸۲۹ | ۴۴.۴ % | ۲۵۸,۶۲۲ | ۰.۶۱ % | ۸۸۸,۳۵۷ | ۲.۱ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۸,۰۱۷ | ۸.۴۵ % | ۱۸,۳۵۰,۶۱۱ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۰,۴۸۹ | ۴۳.۹ % | ۲۴۷,۲۲۴ | ۰.۵۹ % | ۸۸۸,۳۴۶ | ۲.۱ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۶۴۵,۰۳۸ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۵,۸۳۶ | ۸.۴۷ % | ۱۸,۳۰۴,۸۷۹ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۶,۷۹۵ | ۴۳.۹۵ % | ۲۳۵,۶۲۶ | ۰.۵۶ % | ۸۹۲,۱۹۱ | ۲.۱۱ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۶۴۷,۵۶۰ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۳,۶۲۷ | ۸.۴۵ % | ۱۸,۳۵۲,۹۷۱ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۷,۷۶۱ | ۴۳.۹۷ % | ۲۲۴,۰۴۲ | ۰.۵۳ % | ۸۹۰,۶۳۴ | ۲.۱۱ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۶۴۶,۳۴۶ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۷۹,۳۷۱ | ۸.۴۹ % | ۱۸,۳۲۲,۰۶۷ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۰,۷۲۸ | ۴۳.۹۱ % | ۲۱۴,۵۲۸ | ۰.۵۱ % | ۸۹۴,۷۷۳ | ۲.۱۲ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۶۵۲,۵۷۶ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۸۰,۶۴۵ | ۸.۴۵ % | ۱۸,۵۱۰,۸۸۷ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۶,۶۳۵ | ۴۳.۷۱ % | ۲۰۳,۸۳۳ | ۰.۴۸ % | ۸۹۴,۸۸۹ | ۲.۱۱ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۵۸۱,۷۰۰ | ۸.۴۶ % | ۱۸,۵۱۵,۲۴۵ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۷,۴۳۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۹۱,۴۵۴ | ۰.۴۵ % | ۸۹۵,۵۱۹ | ۲.۱۱ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۶۵۷,۸۰۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۵۸۱,۷۶۳ | ۸.۴۶ % | ۱۸,۵۰۸,۷۵۳ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۰,۳۳۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۷۹,۸۲۸ | ۰.۴۲ % | ۸۹۵,۵۳۵ | ۲.۱۲ % |