صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۶۱۱,۰۲۶ | ۱.۳۹ % | ۳,۵۷۰,۶۶۹ | ۸.۱۴ % | ۱۷,۸۰۵,۲۲۳ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۷,۲۰۰ | ۴۶.۳۹ % | ۶۴۸,۱۹۲ | ۱.۴۸ % | ۸۸۶,۴۸۷ | ۲.۰۲ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۶۰۹,۰۷۹ | ۱.۳۹ % | ۳,۵۵۸,۸۲۷ | ۸.۱۳ % | ۱۷,۷۱۷,۵۶۵ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۱,۶۷۰ | ۴۶.۴۶ % | ۶۵۸,۷۷۷ | ۱.۵۱ % | ۸۸۴,۲۶۱ | ۲.۰۲ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۶۰۵,۵۰۴ | ۱.۳۸ % | ۳,۸۶۸,۵۱۳ | ۸.۸۴ % | ۱۷,۶۳۴,۳۳۳ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۰,۹۸۱ | ۴۶.۵۷ % | ۴۱۲,۱۴۳ | ۰.۹۴ % | ۸۷۲,۰۲۹ | ۱.۹۹ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۰۱۱,۲۲۷ | ۲.۳ % | ۳,۵۵۱,۲۸۸ | ۸.۰۸ % | ۱۷,۷۲۳,۶۴۸ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۶,۹۹۷ | ۴۶.۳۴ % | ۴۱۲,۶۲۸ | ۰.۹۴ % | ۸۹۳,۲۱۷ | ۲.۰۳ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۰۱۱,۲۲۷ | ۲.۳ % | ۳,۵۵۱,۲۸۸ | ۸.۰۸ % | ۱۷,۷۱۶,۹۷۲ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۱,۰۶۳ | ۴۶.۳۶ % | ۴۰۰,۱۵۳ | ۰.۹۱ % | ۸۹۳,۲۲۳ | ۲.۰۳ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۰۱۱,۲۲۷ | ۲.۳ % | ۳,۵۵۱,۲۸۸ | ۸.۰۹ % | ۱۷,۷۱۰,۳۰۲ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۸,۶۶۶ | ۴۶.۳۴ % | ۳۹۶,۱۹۳ | ۰.۹ % | ۸۹۳,۴۰۸ | ۲.۰۳ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۰۰۸,۰۵۴ | ۲.۳ % | ۳,۵۴۰,۴۸۳ | ۸.۰۸ % | ۱۷,۶۳۵,۳۲۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳,۶۲۵ | ۴۶.۵ % | ۳۸۳,۷۴۳ | ۰.۸۸ % | ۸۸۸,۷۷۵ | ۲.۰۳ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۰۰۶,۱۲۰ | ۲.۲۹ % | ۳,۵۳۲,۵۸۷ | ۸.۰۶ % | ۱۷,۶۴۶,۷۶۷ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۱,۹۹۲ | ۴۶.۵۶ % | ۳۷۱,۹۲۸ | ۰.۸۵ % | ۸۸۲,۳۶۹ | ۲.۰۱ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۱۶,۶۸۸ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۷۳,۸۱۸ | ۸.۱۲ % | ۱۷,۷۳۷,۱۷۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۱,۳۰۰ | ۴۶.۴۵ % | ۳۵۹,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۸۹۴,۳۵۱ | ۲.۰۳ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۰۲۰,۶۶۷ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۸۵,۰۱۳ | ۸.۱۴ % | ۱۷,۷۶۲,۰۰۳ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۵۵۳ | ۴۵.۹۴ % | ۵۶۷,۵۰۹ | ۱.۲۹ % | ۹۰۰,۰۴۷ | ۲.۰۴ % |