صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۶۲ % | ۴۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۶۷ % | ۴۲۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۷۳ % | ۳۴۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۷۸ % | ۲۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۷۹ % | ۲۷۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۸۱ % | ۲۴۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۸۲ % | ۲۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۸۴ % | ۲۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۲۷ % | ۹۳۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۲۷ % | ۹۳۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |