صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۵۶۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۰۹ % | ۱,۴۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۱۴ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۶۲ % | ۳,۱۵۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۶۷ % | ۳,۰۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۷۲ % | ۳,۰۱۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۷۷ % | ۲,۰۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۸۲ % | ۱,۹۹۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۸ | ۷۶.۷۷ % | ۲,۰۴۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۸ | ۷۶.۸۲ % | ۱,۹۷۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |