صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۹ | ۷۷.۳۷ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۹ | ۷۷.۴۲ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۹ | ۷۷.۴۷ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۹ | ۷۷.۱۵ % | ۹۶۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۹ | ۷۷.۲ % | ۸۹۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۹ | ۷۷.۲۵ % | ۸۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۴ | ۷۷.۲۴ % | ۷۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۶۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۴ | ۷۷.۳۹ % | ۶۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۴ | ۷۷.۴۴ % | ۵۶۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |