صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۱۸ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۲۲ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۹ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۵۵ | ۶۵.۹ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۷ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۱ % | ۹۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۷.۱۶ % | ۹۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۹۴ | ۶۷.۳۱ % | ۸۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۹ | ۶۷.۴۲ % | ۷۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۹ | ۶۷.۴۶ % | ۶۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |