صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۵۱ | ۷۳.۷ % | ۱۱,۷۵۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۵۱ | ۷۳.۷۴ % | ۱۱,۶۴۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۱۶ | ۶۳.۸۳ % | ۳۳,۶۳۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۲۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۶۲ | ۶۲.۹۵ % | ۲,۱۸۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۲۳۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۶۲ | ۶۲.۹۹ % | ۲,۰۹۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۲۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۹۱ | ۶۲.۹۱ % | ۲,۱۵۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۲۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۹۱ | ۶۲.۹۸ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۲۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۳۸ | ۶۲.۷۳ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۲۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۳۸ | ۶۲.۷۳ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۲۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۳۸ | ۶۲.۷۷ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |