صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۳۵,۶۱۱ | ۱۶.۰۵ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۳ | ۱۹.۰۸ % | ۱۴۲,۱۸۱ | ۶۴.۰۹ % | ۴۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۳۵,۷۶۰ | ۱۶.۱۲ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۸۱ | ۶۴.۰۸ % | ۳۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۳۵,۷۶۰ | ۱۶.۱۳ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۸۱ | ۶۴.۱۲ % | ۲۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۳۵,۷۶۰ | ۱۶.۱۳ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۲۶ | ۶۳.۲ % | ۲,۲۶۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | ۳۲,۷۰۰ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۲۵ | ۶۴.۵ % | ۲,۱۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | ۳۳,۳۰۰ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۸۵ | ۶۴.۸۶ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | ۳۳,۷۹۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۸۵ | ۶۴.۷۵ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | ۳۱,۳۵۶ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۳۶ | ۶۵.۱۸ % | ۲,۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ | ۳۲,۰۳۲ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۳۶ | ۶۵.۹۲ % | ۲,۵۸۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ | ۳۲,۰۳۲ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۳۶ | ۶۵.۹۶ % | ۲,۴۸۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |