صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ | ۳۲,۰۳۲ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۳۶ | ۶۵.۹۹ % | ۲,۳۸۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | ۳۲,۴۶۶ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۳۶ | ۶۵.۹ % | ۲,۲۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | ۳۲,۶۱۴ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۳۶ % | ۲,۱۹۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | ۳۲,۷۶۸ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۵.۳۵ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | ۳۱,۶۵۹ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۴.۲ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | ۳۱,۶۵۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۴.۲۴ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | ۳۱,۶۵۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | ۳۱,۶۵۹ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۴.۳۱ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۳۱,۲۰۵ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۴.۴۸ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۳۰,۳۵۴ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۶ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۵۳۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |