صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۱۰۱,۲۲۴ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۹۹,۵۰۹ | ۵.۲۷ % | ۱۸,۱۱۲,۴۳۰ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۰,۱۰۶ | ۵۸.۵ % | ۵۶۹,۸۱۶ | ۱ % | ۸۲۷,۲۳۲ | ۱.۴۵ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱,۱۰۵,۵۷۰ | ۱.۹۵ % | ۲,۹۹۳,۸۱۳ | ۵.۲۶ % | ۱۸,۱۰۳,۳۴۹ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۴۲,۶۰۸ | ۵۸.۴۹ % | ۵۵۶,۸۶۶ | ۰.۹۸ % | ۸۲۷,۷۰۷ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱,۱۰۳,۲۲۵ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۸۵,۳۵۶ | ۵.۲۶ % | ۱۸,۰۹۰,۶۲۶ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۶,۴۱۲ | ۵۸.۵۳ % | ۵۴۲,۶۵۴ | ۰.۹۶ % | ۸۲۳,۰۳۲ | ۱.۴۵ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱,۱۰۲,۷۷۵ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۹۰,۱۱۳ | ۵.۲۷ % | ۱۸,۰۷۵,۳۳۷ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۱۲,۰۳۱ | ۵۸.۵ % | ۵۶۹,۴۵۸ | ۱ % | ۸۲۳,۷۸۵ | ۱.۴۵ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۱۰۳,۲۱۲ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۰۶,۸۷۲ | ۵.۳۱ % | ۱۸,۰۴۴,۸۹۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۲,۴۷۰ | ۵۸.۳۷ % | ۶۳۵,۰۳۵ | ۱.۱۲ % | ۸۲۶,۳۸۸ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱,۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۴,۹۰۶ | ۵.۳۶ % | ۱۷,۹۹۹,۴۳۱ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۷,۰۲۳ | ۵۸.۴۲ % | ۶۱۴,۷۴۱ | ۱.۰۸ % | ۸۳۰,۸۶۰ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱,۱۱۰,۱۷۳ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۰۲۷ | ۵.۳۷ % | ۱۷,۹۹۲,۳۹۸ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۸,۹۹۲ | ۵۸.۳۹ % | ۶۲۳,۰۰۰ | ۱.۱ % | ۸۳۰,۸۶۵ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱,۱۰۹,۸۲۲ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۱۴۰ | ۵.۳۷ % | ۱۷,۹۸۵,۵۲۶ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۷,۴۰۶ | ۵۸.۴ % | ۶۰۲,۵۵۸ | ۱.۰۶ % | ۸۳۰,۶۳۸ | ۱.۴۷ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱,۱۱۳,۱۹۸ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۶۳,۹۴۳ | ۵.۳۵ % | ۱۷,۹۷۷,۹۲۹ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۴,۴۸۵ | ۵۸.۸۷ % | ۵۸۵,۳۵۳ | ۱.۰۲ % | ۸۳۷,۶۵۳ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۲۲,۸۸۴ | ۵.۲۳ % | ۱۷,۹۷۱,۸۲۷ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۴,۱۸۳ | ۵۹.۳۴ % | ۵۶۹,۲۳۹ | ۰.۹۸ % | ۸۳۹,۷۳۹ | ۱.۴۵ % |