صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۰۸۸,۳۲۷ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۲۰,۶۳۱ | ۵.۱۷ % | ۱۸,۴۰۲,۴۵۱ | ۳۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۶,۷۸۶ | ۵۷.۷۳ % | ۶۴۱,۹۴۲ | ۱.۱۴ % | ۸۰۵,۶۹۹ | ۱.۴۳ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۲۰,۷۰۵ | ۵.۱۸ % | ۱۸,۳۹۵,۳۷۸ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۲,۹۴۳ | ۵۷.۶۳ % | ۶۹۱,۲۰۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰۵,۷۰۵ | ۱.۴۳ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱,۰۸۷,۴۱۸ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۲۰,۹۱۶ | ۵.۱۹ % | ۱۸,۲۸۷,۰۷۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۳,۳۵۰ | ۵۷.۷۵ % | ۶۷۳,۲۷۶ | ۱.۲ % | ۸۰۵,۵۹۹ | ۱.۴۳ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱,۰۹۲,۵۴۲ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۵۳,۶۳۰ | ۵.۲ % | ۱۸,۲۳۰,۰۱۲ | ۳۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۱,۹۷۷ | ۵۸.۱ % | ۶۷۷,۳۰۶ | ۱.۱۹ % | ۸۱۳,۳۲۸ | ۱.۴۳ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱,۰۹۴,۸۲۸ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۶۴,۰۲۸ | ۵.۲۳ % | ۱۸,۱۹۶,۵۹۹ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۲,۰۵۶ | ۵۸.۱ % | ۶۶۳,۸۵۵ | ۱.۱۷ % | ۸۱۸,۶۴۷ | ۱.۴۵ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۰۹۶,۱۲۰ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۷۶,۳۱۴ | ۵.۲۲ % | ۱۸,۱۷۶,۰۹۰ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۸,۷۶۴ | ۵۸.۴۵ % | ۶۴۳,۹۸۴ | ۱.۱۳ % | ۸۱۹,۸۵۵ | ۱.۴۴ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۱۰۲,۵۵۵ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۱۰۲ | ۵.۲۷ % | ۱۸,۱۳۳,۴۱۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۷,۸۵۵ | ۵۸.۴۳ % | ۶۳۱,۷۵۵ | ۱.۱۱ % | ۸۲۷,۰۷۸ | ۱.۴۵ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۱۰۲,۰۸۴ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۲۴۹ | ۵.۲۷ % | ۱۸,۱۲۶,۴۰۶ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۷,۸۵۵ | ۵۸.۴۶ % | ۶۱۱,۰۸۳ | ۱.۰۷ % | ۸۲۷,۰۹۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۱۰۱,۶۵۰ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۴۲۱ | ۵.۲۷ % | ۱۸,۱۱۹,۴۴۱ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰,۹۵۲ | ۵۸.۴۹ % | ۵۹۰,۴۳۷ | ۱.۰۴ % | ۸۲۷,۰۹۳ | ۱.۴۵ % |