صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱,۰۸۰,۷۶۸ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۸,۵۸۲ | ۵.۱۴ % | ۱۸,۵۴۵,۸۲۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰,۳۰۰ | ۵۷.۰۹ % | ۴۵۲,۸۰۸ | ۰.۸۲ % | ۷۸۵,۶۵۴ | ۱.۴۲ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱,۰۸۰,۳۷۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۱,۵۴۶ | ۵.۱۲ % | ۱۸,۵۴۳,۷۶۷ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۹,۹۲۴ | ۵۷.۱۵ % | ۴۳۳,۷۲۵ | ۰.۷۸ % | ۷۸۴,۵۸۸ | ۱.۴۲ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱,۰۸۲,۱۲۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۸۳۹,۰۳۱ | ۵.۰۷ % | ۱۸,۵۲۸,۲۷۶ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۷,۸۳۱ | ۵۷.۶۲ % | ۴۵۲,۶۳۰ | ۰.۸۱ % | ۷۸۷,۰۰۸ | ۱.۴۱ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱,۰۹۴,۲۵۷ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۹۰,۵۱۲ | ۵.۱۹ % | ۱۸,۵۴۲,۰۰۰ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۵,۸۳۹ | ۵۷.۳۶ % | ۴۳۵,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۸۰۲,۹۰۵ | ۱.۴۴ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱,۰۹۳,۹۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۹۰,۵۸۵ | ۵.۱۹ % | ۱۸,۵۳۴,۹۷۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۳,۲۲۹ | ۵۷.۲۸ % | ۴۷۰,۷۰۳ | ۰.۸۵ % | ۸۰۲,۸۸۱ | ۱.۴۴ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱,۰۹۳,۴۷۸ | ۱.۹۷ % | ۲,۸۹۰,۷۱۱ | ۵.۱۹ % | ۱۸,۵۲۹,۶۳۹ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۵۴,۳۵۷ | ۵۷.۲۶ % | ۴۶۱,۷۴۸ | ۰.۸۳ % | ۸۰۳,۲۲۰ | ۱.۴۴ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱,۰۷۹,۵۲۱ | ۱.۹۴ % | ۲,۸۶۸,۶۵۶ | ۵.۱۶ % | ۱۸,۵۱۴,۷۸۹ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۲۶,۰۶۳ | ۵۷.۲۴ % | ۵۱۷,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۷۹۱,۸۴۶ | ۱.۴۲ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱,۰۷۹,۰۹۵ | ۱.۹۴ % | ۲,۸۶۸,۷۴۴ | ۵.۱۷ % | ۱۸,۵۱۳,۶۸۳ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۹,۲۲۵ | ۵۷.۲۵ % | ۴۹۷,۹۴۳ | ۰.۹ % | ۷۸۸,۵۴۳ | ۱.۴۲ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱,۰۷۳,۴۱۱ | ۱.۹۲ % | ۲,۸۵۳,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۱۸,۵۰۶,۵۰۳ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۰,۳۴۶ | ۵۷.۴۷ % | ۶۱۳,۶۷۹ | ۱.۱ % | ۷۸۶,۱۹۶ | ۱.۴ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱,۰۷۳,۰۲۰ | ۱.۹۲ % | ۲,۸۵۳,۲۶۴ | ۵.۰۹ % | ۱۸,۵۰۳,۶۹۶ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۷,۰۵۴ | ۵۷.۳۷ % | ۶۴۷,۲۱۲ | ۱.۱۶ % | ۷۸۵,۷۶۲ | ۱.۴ % |