صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱,۳۷۵,۹۸۹ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۲,۳۶۲ | ۵.۱۳ % | ۱۴,۹۱۰,۶۵۴ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۳,۷۰۲ | ۶۴.۱۴ % | ۷۱۷,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۷۶۲,۸۷۸ | ۱.۳۲ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱,۳۶۵,۴۷۰ | ۲.۴۱ % | ۲,۹۲۶,۳۰۴ | ۵.۱۶ % | ۱۴,۹۱۰,۲۲۸ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۰,۶۴۶ | ۶۳.۵۷ % | ۶۹۵,۵۶۹ | ۱.۲۳ % | ۷۵۰,۸۴۱ | ۱.۳۲ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱,۳۶۵,۰۷۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۹۲۶,۳۰۱ | ۵.۱۷ % | ۱۴,۹۰۳,۴۹۷ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۰,۶۴۶ | ۶۳.۶ % | ۶۷۳,۷۶۷ | ۱.۱۹ % | ۷۵۰,۸۳۵ | ۱.۳۳ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱,۳۶۴,۶۶۶ | ۲.۴۱ % | ۲,۹۲۶,۳۸۳ | ۵.۱۷ % | ۱۴,۸۹۶,۸۲۰ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۷,۱۱۶ | ۶۳.۶۲ % | ۶۵۲,۵۳۴ | ۱.۱۵ % | ۷۵۰,۹۵۶ | ۱.۳۳ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱,۳۵۹,۰۴۱ | ۲.۴۴ % | ۲,۹۰۹,۰۵۵ | ۵.۲۳ % | ۱۴,۸۹۲,۷۷۸ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۷,۲۶۱ | ۶۳ % | ۶۸۳,۵۹۸ | ۱.۲۳ % | ۷۴۵,۷۴۵ | ۱.۳۴ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱,۳۷۶,۳۴۶ | ۲.۴۸ % | ۲,۹۱۷,۵۷۱ | ۵.۲۴ % | ۱۴,۹۴۵,۳۳۷ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۳,۳۰۲ | ۶۳.۰۴ % | ۵۷۰,۱۸۸ | ۱.۰۳ % | ۷۴۴,۷۶۰ | ۱.۳۴ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۱,۰۰۲ | ۲.۴۷ % | ۲,۹۰۸,۴۴۳ | ۵.۲۳ % | ۱۴,۹۴۲,۶۱۱ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۵,۲۵۱ | ۶۳.۰۲ % | ۵۹۵,۷۳۲ | ۱.۰۷ % | ۷۴۲,۹۶۰ | ۱.۳۴ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۷,۶۷۹ | ۲.۴۶ % | ۲,۹۳۵,۸۳۸ | ۵.۲۵ % | ۱۴,۹۳۸,۵۱۲ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۲,۹۷۶ | ۶۳.۱۸ % | ۵۸۸,۰۴۰ | ۱.۰۵ % | ۷۵۴,۳۰۵ | ۱.۳۵ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱,۳۷۸,۶۱۱ | ۲.۴۷ % | ۲,۹۲۴,۱۴۸ | ۵.۲۳ % | ۱۴,۹۴۴,۰۸۰ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۷۰,۹۲۷ | ۶۳.۱۳ % | ۵۹۷,۶۹۳ | ۱.۰۷ % | ۷۵۴,۲۸۸ | ۱.۳۵ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱,۳۷۸,۱۷۸ | ۲.۴۷ % | ۲,۹۲۴,۱۷۷ | ۵.۲۴ % | ۱۴,۹۳۷,۳۵۱ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۵۵,۰۶۲ | ۶۳.۱۵ % | ۵۷۶,۸۸۱ | ۱.۰۳ % | ۷۵۴,۲۷۸ | ۱.۳۵ % |