صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳۴۸,۷۳۹	۰.۹۴ %	۲,۲۷۵,۸۹۹	۶.۱۱ %	۱۴,۵۰۲,۵۵۶	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۷,۴۱۱	۴۹.۵۸ %	۴۲۴,۰۲۷	۱.۱۴ %	۱,۲۲۲,۵۹۵	۳.۲۸ %
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۴۸,۷۳۹	۰.۹۴ %	۲,۲۷۵,۸۹۹	۶.۱۲ %	۱۴,۴۹۴,۹۸۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۸۵۱	۴۹.۵۸ %	۴۱۱,۰۴۱	۱.۱۱ %	۱,۲۲۲,۶۵۱	۳.۲۹ %
۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳۴۵,۹۶۰	۰.۹۲ %	۲,۲۹۸,۳۴۴	۶.۱۵ %	۱۴,۴۹۳,۲۶۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۷,۶۷۷	۴۹.۸۸ %	۳۹۴,۲۲۴	۱.۰۵ %	۱,۲۱۴,۵۱۱	۳.۲۵ %
۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۱ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۴ %	۱۴,۴۹۰,۸۳۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۷,۷۷۸	۴۹.۹۳ %	۳۶۲,۹۴۴	۰.۹۷ %	۱,۱۹۸,۹۵۴	۳.۲۱ %
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۲ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۴ %	۱۴,۴۸۴,۸۹۷	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۸,۵۸۸	۴۹.۹۱ %	۳۴۹,۶۴۹	۰.۹۴ %	۱,۱۹۹,۰۱۶	۳.۲۲ %
۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۲ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۵ %	۱۴,۵۶۹,۶۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵,۲۸۵	۴۹.۶ %	۳۳۶,۳۷۶	۰.۹ %	۱,۱۹۹,۰۷۸	۳.۲۳ %
۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۳۸,۰۶۲	۰.۹۱ %	۲,۳۰۶,۴۷۵	۶.۲۳ %	۱۴,۵۶۸,۰۱۸	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۱,۰۳۵	۴۹.۴۷ %	۳۰۷,۹۰۵	۰.۸۳ %	۱,۱۸۹,۸۷۹	۳.۲۱ %
۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۳۶,۷۳۰	۰.۹۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۱	۶.۲۲ %	۱۴,۵۶۶,۸۶۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۹,۱۳۲	۴۹.۲۳ %	۳۶۵,۹۸۲	۰.۹۹ %	۱,۱۸۴,۹۱۳	۳.۲۱ %
۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳۳۴,۹۰۰	۰.۹۱ %	۲,۲۹۴,۴۳۰	۶.۲۲ %	۱۴,۵۶۹,۹۰۴	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۶,۶۲۸	۴۹.۱۹ %	۳۶۶,۴۰۶	۰.۹۹ %	۱,۱۷۸,۵۴۸	۳.۱۹ %
۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳۳۴,۹۰۰	۰.۹۱ %	۲,۲۹۴,۴۳۰	۶.۲۳ %	۱۴,۵۶۳,۹۰۴	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۲,۱۵۸	۴۹.۱۳ %	۳۵۲,۳۴۷	۰.۹۶ %	۱,۱۷۸,۶۱۱	۳.۲ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...458 »