صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۴ %	۱۴,۶۳۱,۴۰۲	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۷,۷۵۴	۴۹.۹۷ %	۵۰۹,۴۹۴	۱.۳۵ %	۱,۲۲۴,۱۷۹	۳.۲۴ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۵ %	۱۴,۶۲۳,۷۶۶	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۸,۸۰۱	۴۹.۹۶ %	۴۹۶,۴۱۰	۱.۳۱ %	۱,۲۲۴,۲۳۵	۳.۲۴ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳۴۹,۳۱۲	۰.۹۳ %	۲,۲۲۰,۷۵۶	۵.۸۸ %	۱۴,۸۰۹,۴۱۸	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۳,۳۱۷	۴۹.۷۲ %	۳۸۵,۲۳۷	۱.۰۲ %	۱,۲۲۲,۳۸۶	۳.۲۴ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳۴۹,۶۹۶	۰.۹۳ %	۲,۲۳۵,۷۵۱	۵.۹۶ %	۱۴,۵۵۷,۴۹۶	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۶,۸۳۷	۴۹.۸۷ %	۴۴۲,۳۲۸	۱.۱۸ %	۱,۲۱۹,۷۶۶	۳.۲۵ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴۸,۳۹۲	۰.۹۳ %	۲,۲۲۳,۵۱۶	۵.۹۳ %	۱۴,۵۴۷,۱۵۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۹,۳۸۱	۴۹.۹۳ %	۴۳۲,۳۶۸	۱.۱۵ %	۱,۲۰۹,۰۹۱	۳.۲۳ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳۵۰,۶۵۵	۰.۹۳ %	۲,۲۵۱,۹۳۶	۶ %	۱۴,۵۳۳,۴۰۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۶,۴۰۲	۴۹.۹۴ %	۴۳۶,۲۳۱	۱.۱۶ %	۱,۲۱۸,۱۶۱	۳.۲۵ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۶ %	۱۴,۵۱۲,۶۲۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۸,۸۶۵	۴۹.۸۱ %	۴۵۵,۵۸۷	۱.۲۲ %	۱,۲۲۲,۰۸۰	۳.۲۶ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۶ %	۱۴,۵۰۵,۰۲۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۳,۹۶۲	۴۹.۸۲ %	۴۴۲,۲۴۰	۱.۱۸ %	۱,۲۲۲,۱۳۴	۳.۲۶ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۸ %	۱۴,۴۹۷,۴۳۷	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱,۰۰۹	۴۹.۷۷ %	۴۲۸,۹۱۵	۱.۱۵ %	۱,۲۲۲,۱۹۰	۳.۲۷ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۸ %	۱۴,۴۸۹,۸۵۰	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۴۰۰	۴۹.۷۷ %	۴۱۶,۴۹۲	۱.۱۲ %	۱,۲۲۲,۲۴۴	۳.۲۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...458 »