صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۱۵,۸۲۹ | ۶.۲ % | ۱۴,۵۷۵,۸۵۶ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۰,۱۵۶ | ۴۹.۹۵ % | ۳۰۵,۸۳۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۶۵,۰۶۸ | ۳.۱۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۱۵,۸۲۹ | ۶.۲۱ % | ۱۴,۵۶۹,۸۶۹ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۵,۱۸۲ | ۴۹.۸۹ % | ۳۱۶,۴۸۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۶۵,۱۳۱ | ۳.۱۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۱۵,۸۲۹ | ۶.۲۲ % | ۱۴,۵۶۳,۸۸۹ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۷,۲۸۷ | ۴۹.۸۴ % | ۳۰۶,۶۹۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۶۵,۱۹۳ | ۳.۱۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳۳۱,۸۹۰ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۲۵,۷۷۳ | ۶.۲۶ % | ۱۴,۵۴۰,۵۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۰,۰۱۲ | ۴۹.۵۷ % | ۳۹۰,۵۶۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۶۱,۵۷۰ | ۳.۱۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۳۳۲,۰۵۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۳۶۱,۵۱۱ | ۶.۲ % | ۱۴,۵۱۵,۰۴۵ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۸,۵۲۷ | ۵۰.۸۴ % | ۳۶۷,۲۲۳ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۹۱۹ | ۳.۰۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳۳۰,۹۵۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۸۹,۷۷۱ | ۶.۴۴ % | ۱۳,۴۹۰,۷۴۷ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۲,۳۵۸ | ۵۲.۲۷ % | ۳۵۴,۱۰۱ | ۰.۹۵ % | ۱,۱۶۰,۳۵۵ | ۳.۱۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳۲۸,۰۶۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۵۸,۴۷۴ | ۶.۳۳ % | ۱۳,۴۹۲,۸۵۴ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۳,۵۵۵ | ۵۲.۵۶ % | ۳۴۷,۳۴۴ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۴۶,۶۱۳ | ۳.۰۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳۲۶,۳۱۹ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۳,۹۸۶ | ۶.۲۹ % | ۱۳,۴۵۴,۰۳۳ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۹,۶۹۲ | ۵۲.۵۱ % | ۳۷۶,۱۰۳ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۳۳,۴۷۶ | ۳.۰۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳۲۶,۳۱۹ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۳,۹۸۶ | ۶.۲۹ % | ۱۳,۴۴۸,۰۹۰ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۲,۳۶۱ | ۵۲.۵۳ % | ۳۶۲,۸۴۴ | ۰.۹۸ % | ۱,۱۳۳,۵۳۵ | ۳.۰۶ % |