صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۶,۲۶۷	۰.۸۸ %	۲,۳۴۵,۰۷۹	۶.۳۳ %	۱۳,۶۴۴,۷۳۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۰,۴۳۵	۵۱.۷۷ %	۴۱۵,۱۰۹	۱.۱۲ %	۱,۱۴۵,۹۰۸	۳.۰۹ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۲۵,۰۴۵	۰.۸۸ %	۲,۳۴۷,۳۹۱	۶.۳۳ %	۱۳,۶۲۸,۱۰۴	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰,۴۰۶	۵۱.۸۵ %	۴۰۲,۶۷۷	۱.۰۹ %	۱,۱۵۱,۷۳۲	۳.۱۱ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۵۹ %	۱۳,۵۳۱,۱۷۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۸,۴۸۹	۵۱.۶۶ %	۳۸۹,۳۱۷	۱.۰۵ %	۱,۱۹۵,۹۵۶	۳.۲۳ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۶ %	۱۳,۵۲۵,۰۵۶	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۶۳۱	۵۱.۶۶ %	۳۷۶,۳۱۸	۱.۰۲ %	۱,۱۹۶,۰۱۳	۳.۲۳ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۶۱ %	۱۳,۵۱۸,۹۴۰	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۰,۸۰۴	۵۱.۶۳ %	۳۶۵,۸۸۹	۰.۹۹ %	۱,۱۹۶,۰۷۰	۳.۲۴ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳۴۸,۵۱۷	۰.۹۴ %	۲,۴۷۲,۵۲۶	۶.۶۹ %	۱۳,۶۳۶,۹۱۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۴,۱۸۳	۵۰.۹۹ %	۴۳۲,۲۷۸	۱.۱۷ %	۱,۲۴۲,۵۷۴	۳.۳۶ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳۵۲,۸۳۶	۰.۹۶ %	۲,۴۷۳,۱۲۹	۶.۷۱ %	۱۳,۹۳۱,۰۰۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۷,۹۸۳	۴۹.۹۹ %	۴۲۷,۶۰۷	۱.۱۶ %	۱,۲۵۲,۴۱۳	۳.۴ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳۶۷,۴۶۹	۰.۹۹ %	۲,۶۳۷,۴۹۲	۷.۱۴ %	۱۳,۹۳۴,۵۷۱	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۹,۵۸۷	۴۹.۸۵ %	۳۳۴,۴۲۲	۰.۹ %	۱,۲۶۸,۸۸۸	۳.۴۳ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۶۷,۴۶۹	۱ %	۲,۶۳۷,۴۹۲	۷.۱۴ %	۱۳,۹۲۸,۰۵۵	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۲,۵۴۱	۴۹.۸۲ %	۳۲۱,۱۵۷	۰.۸۷ %	۱,۲۶۸,۸۵۷	۳.۴۴ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۲ %	۱۳,۹۱۶,۸۲۳	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳,۰۸۶	۴۹.۷۹ %	۲۹۵,۰۷۹	۰.۸ %	۱,۲۷۵,۸۴۴	۳.۴۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...458 »