صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۱۵۶,۹۳۰	۲.۷۳ %	۳,۲۱۲,۳۳۳	۷.۵۷ %	۱۱,۹۱۲,۶۹۱	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۲,۵۵۳	۵۹.۱۹ %	۲۴۹,۲۱۸	۰.۵۹ %	۷۷۶,۸۱۰	۱.۸۳ %
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۱۵۹,۰۴۹	۲.۷۳ %	۳,۱۶۷,۷۵۳	۷.۴۷ %	۱۱,۹۶۹,۲۶۹	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۶۰	۵۹.۲۳ %	۲۳۴,۵۰۷	۰.۵۵ %	۷۵۷,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۱۳۸,۵۶۱	۲.۶۸ %	۳,۱۲۸,۰۷۷	۷.۳۷ %	۱۲,۰۲۴,۵۰۱	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۵,۲۲۱	۵۹.۳۱ %	۲۲۰,۱۷۰	۰.۵۲ %	۷۵۷,۵۲۰	۱.۷۸ %
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۱۱۶,۶۰۱	۲.۶۳ %	۳,۰۶۲,۹۳۵	۷.۲۲ %	۱۲,۱۲۴,۸۳۴	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۰,۹۲۱	۵۹.۱۱ %	۲۹۹,۴۵۴	۰.۷۱ %	۷۴۱,۱۴۰	۱.۷۵ %
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۱۱۶,۳۶۹	۲.۶۳ %	۳,۰۶۲,۸۴۷	۷.۲۳ %	۱۲,۱۲۳,۱۸۱	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۷,۳۸۰	۵۹.۱۳ %	۲۸۵,۰۶۵	۰.۶۷ %	۷۴۱,۲۰۰	۱.۷۵ %
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۱۱۶,۰۵۷	۲.۶۳ %	۳,۰۶۲,۸۵۸	۷.۲۳ %	۱۲,۱۱۷,۶۷۳	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۴,۸۶۷	۵۸.۹ %	۳۷۶,۶۸۱	۰.۸۹ %	۷۴۱,۲۵۹	۱.۷۵ %
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱,۱۱۵,۸۲۵	۲.۶۴ %	۳,۰۶۲,۷۷۹	۷.۲۳ %	۱۲,۱۱۲,۳۱۵	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷,۸۱۲	۵۸.۸ %	۴۱۴,۱۹۰	۰.۹۸ %	۷۴۱,۳۱۹	۱.۷۵ %
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۱۵,۵۱۳	۲.۶۴ %	۳,۰۶۲,۷۵۳	۷.۲۳ %	۱۲,۱۰۸,۷۹۷	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۲,۳۱۳	۵۸.۸۲ %	۳۹۹,۲۷۸	۰.۹۴ %	۷۴۱,۳۸۳	۱.۷۵ %
۱۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۱۵,۲۰۰	۲.۶۴ %	۳,۰۶۲,۷۳۵	۷.۲۴ %	۱۲,۱۰۸,۲۳۶	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۰,۳۶۱	۵۸.۷۴ %	۴۲۲,۳۲۳	۱ %	۷۴۱,۴۰۲	۱.۷۵ %
۱۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱,۱۱۴,۹۶۸	۲.۶۴ %	۳,۰۶۲,۶۸۵	۷.۲۵ %	۱۲,۱۰۳,۱۱۲	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۴,۲۲۶	۵۸.۷۵ %	۴۰۷,۴۳۷	۰.۹۶ %	۷۴۱,۸۱۲	۱.۷۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...368 »